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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AP Constructions | 15 074.00 | 11 407.00 | 3 667.00 | 15 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 097.00 | 344 509.00 | 48 588.00 | 393 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 235.00 | 373 780.00 | 52 455.00 | 426 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 816.00 | | 51 816.00 | 51 816.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 871.00 | | 93 871.00 | 93 871.00 |
BT Marchandises | 255 969.00 | | 255 969.00 | 255 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 392.00 | | 584 392.00 | 584 392.00 |
BZ Autres créances | 297 133.00 | | 297 133.00 | 297 133.00 |
CF Disponibilités | 90 066.00 | | 90 066.00 | 90 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 918.00 | | 1 455 918.00 | 1 455 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 882 154.00 | 373 780.00 | 1 508 374.00 | 1 882 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 446.00 | | | -142 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 422.00 | | | 422.00 |
DL TOTAL (I) | 177 976.00 | | | 177 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606 224.00 | | | 606 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 564.00 | | | 183 564.00 |
EA Autres dettes | 540 487.00 | | | 540 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 397.00 | | | 1 330 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 374.00 | | | 1 508 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 397.00 | | | 1 330 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121.00 | | | 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 126.00 | | | 425 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 884.00 | | | 419 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 740.00 | 22 041.00 | | 351 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 698.00 | 22 041.00 | | 346 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606 225.00 | 606 225.00 | | 606 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 488.00 | 540 488.00 | | 540 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 671.00 | | | 82 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 396.00 | 964 196.00 | 200.00 | 964 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 398.00 | 1 330 398.00 | | 1 330 398.00 |