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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AP Constructions | 15 074.00 | 12 793.00 | 2 280.00 | 15 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 393 097.00 | 362 156.00 | 30 941.00 | 393 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 235.00 | 392 814.00 | 33 421.00 | 426 235.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 230.00 | | 64 230.00 | 64 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 977.00 | | 101 977.00 | 101 977.00 |
BT Marchandises | 261 691.00 | | 261 691.00 | 261 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 641.00 | | 1 125 641.00 | 1 125 641.00 |
BZ Autres créances | 377 414.00 | | 377 414.00 | 377 414.00 |
CF Disponibilités | 472 815.00 | | 472 815.00 | 472 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 524.00 | | 44 524.00 | 44 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 295.00 | | 2 448 295.00 | 2 448 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 531.00 | 392 814.00 | 2 481 717.00 | 2 874 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DH Report à nouveau | -142 023.00 | | | -142 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 483.00 | | | 208 483.00 |
DL TOTAL (I) | 386 459.00 | | | 386 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 379.00 | | | 1 250 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 935.00 | | | 198 935.00 |
EA Autres dettes | 641 778.00 | | | 641 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 257.00 | | | 2 095 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 481 717.00 | | | 2 481 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 257.00 | | | 2 095 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 236.00 | | | 426 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 994.00 | | | 420 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 781.00 | 19 033.00 | | 373 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 738.00 | 19 033.00 | | 368 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 379.00 | 1 250 379.00 | | 1 250 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641 778.00 | 641 778.00 | | 641 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 642.00 | | | 1 125 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 936.00 | 198 936.00 | | 198 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 525.00 | | | 44 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 547 781.00 | 1 547 581.00 | 200.00 | 1 547 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 258.00 | 2 095 258.00 | | 2 095 258.00 |