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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AP Constructions | 15 074.00 | 14 180.00 | 894.00 | 15 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 282.00 | 379 239.00 | 24 043.00 | 403 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 420.00 | 411 283.00 | 25 137.00 | 436 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 529.00 | | 78 529.00 | 78 529.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 80 350.00 | | 80 350.00 | 80 350.00 |
BT Marchandises | 265 801.00 | | 265 801.00 | 265 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 030.00 | | 1 121 030.00 | 1 121 030.00 |
BZ Autres créances | 386 211.00 | | 386 211.00 | 386 211.00 |
CF Disponibilités | 891 869.00 | | 891 869.00 | 891 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 975.00 | | 50 975.00 | 50 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 874 767.00 | | 2 874 767.00 | 2 874 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 188.00 | 411 283.00 | 2 899 905.00 | 3 311 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
DG Autres réserves | 63 136.00 | | | 63 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
DL TOTAL (I) | 402 883.00 | | | 402 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 644.00 | | | 1 555 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 958.00 | | | 227 958.00 |
EA Autres dettes | 713 381.00 | | | 713 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 497 022.00 | | | 2 497 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 899 905.00 | | | 2 899 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 497 022.00 | | | 2 497 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 236.00 | 10 185.00 | | 426 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420 994.00 | 10 185.00 | | 420 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 814.00 | 18 469.00 | | 392 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 772.00 | 18 469.00 | | 387 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 645.00 | 1 555 645.00 | | 1 555 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713 382.00 | 713 382.00 | | 713 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 121 031.00 | 1 121 031.00 | | 1 121 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VP Divers | 386 211.00 | 386 211.00 | | 386 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 959.00 | 227 959.00 | | 227 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 976.00 | 50 976.00 | | 50 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 418.00 | 1 558 218.00 | 200.00 | 1 558 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 497 022.00 | 2 497 022.00 | | 2 497 022.00 |