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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AP Constructions | 15 074.00 | 14 916.00 | 158.00 | 15 074.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 462.00 | 399 066.00 | 34 395.00 | 433 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 821.00 | 12 821.00 | | 12 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 600.00 | 431 846.00 | 34 754.00 | 466 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 909.00 | | 109 909.00 | 109 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 960.00 | | 46 960.00 | 46 960.00 |
BT Marchandises | 206 154.00 | | 206 154.00 | 206 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 106.00 | | 1 133 106.00 | 1 133 106.00 |
BZ Autres créances | 201 395.00 | | 201 395.00 | 201 395.00 |
CF Disponibilités | 438 882.00 | 1.00 | 438 882.00 | 438 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 449.00 | | 2 189 449.00 | 2 189 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 050.00 | 431 846.00 | 2 224 203.00 | 2 656 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
DG Autres réserves | 142 953.00 | | | 142 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 238.00 | | | 98 238.00 |
DL TOTAL (I) | 568 715.00 | | | 568 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783.00 | | | 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 560.00 | | | 616 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 905.00 | | | 213 905.00 |
EA Autres dettes | 824 238.00 | | | 824 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 655 487.00 | | | 1 655 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 203.00 | | | 2 224 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 655 487.00 | | | 1 655 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 421.00 | | 30 180.00 | 436 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 179.00 | | 30 180.00 | 431 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 349.00 | 7 498.00 | | 424 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 307.00 | 7 498.00 | | 419 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 561.00 | 616 561.00 | | 616 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 905.00 | 213 905.00 | | 213 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 238.00 | 824 238.00 | | 824 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 107.00 | 1 133 107.00 | | 1 133 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 395.00 | 201 395.00 | | 201 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 742.00 | 1 387 542.00 | 200.00 | 1 387 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 488.00 | 1 655 488.00 | | 1 655 488.00 |