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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 1 091 634.00 | 132 757.00 | 958 876.00 | 1 091 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 831.00 | 11 903.00 | 38 927.00 | 50 831.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 364 264.00 | 144 661.00 | 2 219 604.00 | 2 364 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 651.00 | | 16 651.00 | 16 651.00 |
BZ Autres créances | 359 469.00 | | 359 469.00 | 359 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 148 383.00 | | 148 383.00 | 148 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | 17 890.00 | 17 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 962 394.00 | | 962 394.00 | 962 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 326 658.00 | 144 661.00 | 3 181 998.00 | 3 326 658.00 |
CU Autres participations | 1 221 800.00 | | 1 221 800.00 | 1 221 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 063.00 | 79 673.00 | | 91 063.00 |
DG Autres réserves | 746 792.00 | 630 375.00 | | 746 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 688.00 | 227 808.00 | | 171 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 543.00 | 2 537 855.00 | | 2 609 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 269.00 | 440 945.00 | | 352 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 817.00 | 51 411.00 | | 11 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 882.00 | | 8 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 271.00 | 160 081.00 | | 140 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 105.00 | | | 27 105.00 |
EA Autres dettes | 27 579.00 | 72 861.00 | | 27 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 860.00 | 6 356.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 455.00 | 740 535.00 | | 572 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 998.00 | 3 278 391.00 | | 3 181 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 865.00 | 388 289.00 | | 305 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 347 110.00 | | 347 110.00 | 347 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 110.00 | | 347 110.00 | 347 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 074.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 143.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 409.00 | 16 149.00 | | 18 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 219.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 577.00 | 13 281.00 | | 7 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 338.00 | 628 923.00 | | 545 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 651.00 | 401 115.00 | | 373 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 688.00 | 227 808.00 | | 171 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 004 040.00 | | 360 225.00 | 2 004 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 221 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 364 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 142 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 040.00 | | 260 425.00 | 882 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 000.00 | | 99 800.00 | 1 122 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 518.00 | 54 143.00 | | 90 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 518.00 | 54 143.00 | | 90 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 554.00 | 8 554.00 | | 8 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 421.00 | 83 421.00 | | 83 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 105.00 | 27 105.00 | | 27 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 579.00 | 27 579.00 | | 27 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
VB T. V. A. | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
VC Groupe et associés | 316 983.00 | | | 316 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 247.00 | 85 657.00 | 266 590.00 | 352 247.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 659.00 | | | 88 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | | | 23 208.00 |
VP Divers | 89.00 | | | 89.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 010.00 | 394 010.00 | | 394 010.00 |
VW T.V.A. | 8 497.00 | 8 497.00 | | 8 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 455.00 | 305 865.00 | 266 590.00 | 572 455.00 |