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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
AP Constructions | 1 925 070.00 | 385 275.00 | 1 539 795.00 | 1 925 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 759.00 | 27 730.00 | 23 029.00 | 50 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 754.00 | 413 005.00 | 2 808 749.00 | 3 221 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 349.00 | | 26 349.00 | 26 349.00 |
BZ Autres créances | 761 904.00 | | 761 904.00 | 761 904.00 |
CF Disponibilités | 86 929.00 | | 86 929.00 | 86 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 759.00 | | 887 759.00 | 887 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 109 513.00 | 413 005.00 | 3 696 508.00 | 4 109 513.00 |
CU Autres participations | 1 081 550.00 | | 1 081 550.00 | 1 081 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 195.00 | 137 313.00 | | 145 195.00 |
DG Autres réserves | 1 255 307.00 | 1 265 537.00 | | 1 255 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 580.00 | 157 652.00 | | 233 580.00 |
DL TOTAL (I) | 3 234 082.00 | 3 160 502.00 | | 3 234 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 151.00 | 159 992.00 | | 261 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 788.00 | 20 586.00 | | 31 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 8 793.00 | | 9 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 768.00 | 147 094.00 | | 154 768.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 385.00 | | 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 136.00 | 4 966.00 | | 5 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 426.00 | 341 816.00 | | 462 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 508.00 | 3 502 317.00 | | 3 696 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 823.00 | 285 022.00 | | 268 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 688.00 | | 412 688.00 | 412 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 688.00 | | 412 688.00 | 412 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 082.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 890.00 | 15 247.00 | | 14 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 530.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 530.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -530.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 286.00 | 6 392.00 | | 6 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 401.00 | 598 738.00 | | 655 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 821.00 | 441 086.00 | | 421 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 580.00 | 157 652.00 | | 233 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 052.00 | | 584 702.00 | 2 637 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 502.00 | | 584 702.00 | 1 555 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 550.00 | | | 1 081 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 923.00 | 79 082.00 | | 333 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 923.00 | 79 082.00 | | 333 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 044.00 | 10 044.00 | | 10 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 014.00 | 87 014.00 | | 87 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UX Autres créances clients | 26 349.00 | 26 349.00 | | 26 349.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 759 452.00 | 759 452.00 | | 759 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 151.00 | 67 548.00 | 193 602.00 | 261 151.00 |
VI Groupe et associés | 21 744.00 | 21 744.00 | | 21 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 841.00 | | | 148 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 829.00 | 800 829.00 | | 800 829.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 426.00 | 268 823.00 | 193 602.00 | 462 426.00 |