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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
AP Constructions | 1 929 363.00 | 479 230.00 | 1 450 132.00 | 1 929 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 766.00 | 7 534.00 | 64 232.00 | 71 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 247 054.00 | 486 765.00 | 2 760 289.00 | 3 247 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 985.00 | | 62 985.00 | 62 985.00 |
BZ Autres créances | 543 580.00 | | 543 580.00 | 543 580.00 |
CF Disponibilités | 333 806.00 | | 333 806.00 | 333 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 952 907.00 | | 952 907.00 | 952 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 199 961.00 | 486 765.00 | 3 713 196.00 | 4 199 961.00 |
CU Autres participations | 1 081 550.00 | | 1 081 550.00 | 1 081 550.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 156 874.00 | 145 195.00 | | 156 874.00 |
DG Autres réserves | 1 317 208.00 | 1 255 307.00 | | 1 317 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 851.00 | 233 580.00 | | 227 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 301 933.00 | 3 234 082.00 | | 3 301 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 602.00 | 261 151.00 | | 193 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 032.00 | 31 788.00 | | 10 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 9 262.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 278.00 | 154 768.00 | | 196 278.00 |
EA Autres dettes | | 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 261.00 | 5 136.00 | | 5 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 263.00 | 462 426.00 | | 411 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 713 196.00 | 3 696 508.00 | | 3 713 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 616.00 | 268 823.00 | | 285 616.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 470 073.00 | | 470 073.00 | 470 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 470 073.00 | | 470 073.00 | 470 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 643.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 226 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 051.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 803.00 | 14 890.00 | | 15 803.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 545.00 | | | 16 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 364.00 | 47.00 | | 16 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181.00 | -47.00 | | 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 6 286.00 | | 5 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 730 395.00 | 655 401.00 | | 730 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 544.00 | 421 821.00 | | 502 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 851.00 | 233 580.00 | | 227 851.00 |