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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
AP Constructions | 1 341 552.00 | 315 940.00 | 1 025 612.00 | 1 341 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 575.00 | 17 983.00 | 31 592.00 | 49 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 637 052.00 | 333 923.00 | 2 303 129.00 | 2 637 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 583.00 | | 86 583.00 | 86 583.00 |
BZ Autres créances | 945 312.00 | | 945 312.00 | 945 312.00 |
CF Disponibilités | 149 895.00 | | 149 895.00 | 149 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 397.00 | | 17 397.00 | 17 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 188.00 | | 1 199 188.00 | 1 199 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 836 240.00 | 333 923.00 | 3 502 317.00 | 3 836 240.00 |
CU Autres participations | 1 081 550.00 | | 1 081 550.00 | 1 081 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 313.00 | 107 917.00 | | 137 313.00 |
DG Autres réserves | 1 265 537.00 | 867 011.00 | | 1 265 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 652.00 | 587 922.00 | | 157 652.00 |
DL TOTAL (I) | 3 160 502.00 | 3 162 850.00 | | 3 160 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 992.00 | 262 973.00 | | 159 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 586.00 | 12 106.00 | | 20 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 9 501.00 | | 8 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 094.00 | 145 677.00 | | 147 094.00 |
EA Autres dettes | 385.00 | | | 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 966.00 | 4 800.00 | | 4 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 816.00 | 435 057.00 | | 341 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 502 317.00 | 3 597 907.00 | | 3 502 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 022.00 | 273 687.00 | | 285 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 431 090.00 | | 431 090.00 | 431 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 431 090.00 | | 431 090.00 | 431 090.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 123.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 247.00 | 21 109.00 | | 15 247.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 233 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 233 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 105.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 165 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 165 581.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 68 219.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 392.00 | 15 108.00 | | 6 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 738.00 | 1 170 176.00 | | 598 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 086.00 | 582 254.00 | | 441 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 652.00 | 587 922.00 | | 157 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 052.00 | | | 2 637 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 081 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 637 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 555 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 555 502.00 | | | 1 555 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 081 550.00 | | | 1 081 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 800.00 | 74 123.00 | | 259 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 800.00 | 74 123.00 | | 259 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 082.00 | 10 082.00 | | 10 082.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 719.00 | 87 719.00 | | 87 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 870.00 | 27 870.00 | | 27 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
UX Autres créances clients | 86 583.00 | 86 583.00 | | 86 583.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VC Groupe et associés | 932 587.00 | 932 587.00 | | 932 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 992.00 | 103 198.00 | 56 794.00 | 159 992.00 |
VI Groupe et associés | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 603.00 | | | 101 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 397.00 | 17 397.00 | | 17 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 293.00 | 1 049 293.00 | | 1 049 293.00 |
VW T.V.A. | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 816.00 | 285 022.00 | 56 794.00 | 341 816.00 |