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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292.00 | 10 307.00 | 4 984.00 | 15 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 473.00 | 229 973.00 | 28 500.00 | 258 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 585.00 | 250 281.00 | 39 304.00 | 289 585.00 |
BT Marchandises | 259 117.00 | | 259 117.00 | 259 117.00 |
BZ Autres créances | 26 895.00 | | 26 895.00 | 26 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
CF Disponibilités | 114 958.00 | | 114 958.00 | 114 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | 6 182.00 | 6 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 402.00 | | 457 402.00 | 457 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 986.00 | 250 281.00 | 496 706.00 | 746 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 500.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 142.00 | 96 460.00 | | 126 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 647.00 | 31 181.00 | | 38 647.00 |
DL TOTAL (I) | 197 789.00 | 159 142.00 | | 197 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 230.00 | 151 561.00 | | 123 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 984.00 | 93 286.00 | | 104 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 730.00 | 52 970.00 | | 50 730.00 |
EA Autres dettes | 19 973.00 | 19 760.00 | | 19 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 917.00 | 317 577.00 | | 298 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 706.00 | 476 718.00 | | 496 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 903 561.00 | | 903 561.00 | 903 561.00 |
FG Production vendue services | 112 760.00 | | 112 760.00 | 112 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 321.00 | | 1 016 321.00 | 1 016 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 544 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 867.00 | |
GE Autres charges | | | 20 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 717.00 | 4 436.00 | | 5 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 288.00 | 968 450.00 | | 1 023 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 641.00 | 937 269.00 | | 984 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 647.00 | 31 181.00 | | 38 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 585.00 | | | 289 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 765.00 | | | 273 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 414.00 | 19 867.00 | | 230 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 414.00 | 19 867.00 | | 220 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 984.00 | 104 984.00 | | 104 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 018.00 | 11 018.00 | | 11 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VI Groupe et associés | 123 230.00 | 123 230.00 | | 123 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VP Divers | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 596.00 | | | 15 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 281.00 | 33 076.00 | 5 205.00 | 38 281.00 |
VW T.V.A. | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 917.00 | 298 917.00 | | 298 917.00 |