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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292.00 | 12 297.00 | 2 994.00 | 15 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 211.00 | 248 791.00 | 16 420.00 | 265 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 322.00 | 271 088.00 | 25 234.00 | 296 322.00 |
BT Marchandises | 254 765.00 | | 254 765.00 | 254 765.00 |
BZ Autres créances | 32 018.00 | | 32 018.00 | 32 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 553.00 | | 50 553.00 | 50 553.00 |
CF Disponibilités | 86 148.00 | | 86 148.00 | 86 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | 5 426.00 | 5 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 910.00 | | 428 910.00 | 428 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 232.00 | 271 088.00 | 454 143.00 | 725 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 789.00 | 126 142.00 | | 164 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 567.00 | 38 647.00 | | 22 567.00 |
DL TOTAL (I) | 220 356.00 | 197 789.00 | | 220 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 166.00 | 123 230.00 | | 64 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 093.00 | 104 984.00 | | 99 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 439.00 | 50 730.00 | | 50 439.00 |
EA Autres dettes | 19 675.00 | 19 973.00 | | 19 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 788.00 | 298 917.00 | | 233 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 143.00 | 496 706.00 | | 454 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 788.00 | 298 917.00 | | 233 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414.00 | | | 414.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 64 166.00 | | | 64 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 879 643.00 | | 879 643.00 | 879 643.00 |
FG Production vendue services | 113 388.00 | | 113 388.00 | 113 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 031.00 | | 993 031.00 | 993 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 808.00 | |
GE Autres charges | | | 19 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | 5 717.00 | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 561.00 | 1 023 288.00 | | 1 000 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 994.00 | 984 641.00 | | 977 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 567.00 | 38 647.00 | | 22 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 585.00 | | 6 737.00 | 289 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 765.00 | | 6 737.00 | 273 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 281.00 | 20 808.00 | | 250 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 281.00 | 20 808.00 | | 240 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 675.00 | 31 675.00 | | 31 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 675.00 | 19 675.00 | | 19 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VP Divers | 6 271.00 | | | 6 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 649.00 | 37 444.00 | 5 205.00 | 42 649.00 |
VW T.V.A. | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |