| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 292.00 | 14 222.00 | 1 070.00 | 15 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 211.00 | 253 069.00 | 12 142.00 | 265 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 322.00 | 277 291.00 | 19 031.00 | 296 322.00 |
BT Marchandises | 258 694.00 | | 258 694.00 | 258 694.00 |
BZ Autres créances | 28 304.00 | | 28 304.00 | 28 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 907.00 | | 50 907.00 | 50 907.00 |
CF Disponibilités | 106 846.00 | | 106 846.00 | 106 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 055.00 | | 6 055.00 | 6 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 450 806.00 | | 450 806.00 | 450 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 128.00 | 277 291.00 | 469 838.00 | 747 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 356.00 | 164 789.00 | | 187 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 641.00 | 22 567.00 | | 29 641.00 |
DL TOTAL (I) | 249 996.00 | 220 356.00 | | 249 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375.00 | 414.00 | | 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 017.00 | 64 166.00 | | 22 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 274.00 | 99 093.00 | | 90 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 506.00 | 50 439.00 | | 44 506.00 |
EA Autres dettes | 62 669.00 | 19 675.00 | | 62 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 841.00 | 233 788.00 | | 219 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 838.00 | 454 143.00 | | 469 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 841.00 | 233 788.00 | | 219 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | 414.00 | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 860 741.00 | | 860 741.00 | 860 741.00 |
FG Production vendue services | 101 081.00 | | 101 081.00 | 101 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 822.00 | | 961 822.00 | 961 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 512 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 203.00 | |
GE Autres charges | | | 17 654.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 2 607.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 482.00 | 1 000 561.00 | | 964 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 841.00 | 977 994.00 | | 934 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 641.00 | 22 567.00 | | 29 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 322.00 | | | 296 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 502.00 | | | 280 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 088.00 | 6 203.00 | | 271 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 088.00 | 6 203.00 | | 261 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 274.00 | 90 274.00 | | 90 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 669.00 | 62 669.00 | | 62 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
VB T. V. A. | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VI Groupe et associés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VP Divers | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 610.00 | 13 610.00 | | 13 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 563.00 | 39 563.00 | | 39 563.00 |
VW T.V.A. | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 841.00 | 219 841.00 | | 219 841.00 |