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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 492.00 | 11 225.00 | 266.00 | 11 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 305.00 | 170 241.00 | 85 064.00 | 255 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 616.00 | 191 467.00 | 91 150.00 | 282 616.00 |
BT Marchandises | 249 092.00 | | 249 092.00 | 249 092.00 |
BZ Autres créances | 22 953.00 | | 22 953.00 | 22 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
CF Disponibilités | 201 314.00 | | 201 314.00 | 201 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 555.00 | | 2 555.00 | 2 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 989.00 | | 525 989.00 | 525 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 605.00 | 191 467.00 | 617 138.00 | 808 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 060.00 | | | 242 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DL TOTAL (I) | 308 581.00 | | | 308 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 995.00 | | | 152 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 799.00 | | | 62 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 484.00 | | | 54 484.00 |
EA Autres dettes | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 558.00 | | | 308 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 138.00 | | | 617 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 167.00 | | | 276 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 503.00 | 12 619.00 | 3 655.00 | 182 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 503.00 | 12 619.00 | 3 655.00 | 172 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 799.00 | 62 799.00 | | 62 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 484.00 | 54 484.00 | | 54 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 279.00 | 38 279.00 | | 38 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 995.00 | 120 604.00 | 32 391.00 | 152 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 508.00 | 25 508.00 | | 25 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 713.00 | 25 508.00 | 5 205.00 | 30 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 558.00 | 276 167.00 | 32 391.00 | 308 558.00 |