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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 10 580.00 | 1 867.00 | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 923 882.00 | 1 977 749.00 | 9 946 134.00 | 11 923 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 936 360.00 | 1 988 329.00 | 9 948 031.00 | 11 936 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 239.00 | | 91 239.00 | 91 239.00 |
BZ Autres créances | 782 166.00 | | 782 166.00 | 782 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 184.00 | | 26 184.00 | 26 184.00 |
CF Disponibilités | 609 991.00 | | 609 991.00 | 609 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 098.00 | | 52 098.00 | 52 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 561 678.00 | | 1 561 678.00 | 1 561 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 498 038.00 | 1 988 329.00 | 11 509 709.00 | 13 498 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 355.00 | 5 112.00 | | 22 355.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 811.00 | 332 243.00 | | 96 811.00 |
DL TOTAL (I) | 706 792.00 | 924 981.00 | | 706 792.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 492.00 | 204 438.00 | | 201 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 492.00 | 204 438.00 | | 201 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 678 905.00 | 8 666 356.00 | | 8 678 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 799 731.00 | 1 801 750.00 | | 1 799 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 60 324.00 | | 52 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 453.00 | 186 828.00 | | 70 453.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 510.00 | | |
EA Autres dettes | | 4 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 601 425.00 | 10 722 855.00 | | 10 601 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 509 709.00 | 11 852 274.00 | | 11 509 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 448 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 117.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 092 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 925.00 | 400.00 | | 2 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 643.00 | 400.00 | | 643.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 922.00 | 155 638.00 | | 37 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 427.00 | 1 756 974.00 | | 1 460 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 616.00 | 1 424 731.00 | | 1 363 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 811.00 | 332 243.00 | | 96 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 923 913.00 | | 12 447.00 | 11 923 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 936 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 923 882.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923 882.00 | | | 11 923 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179 553.00 | 806 320.00 | | 1 179 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 10 580.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179 553.00 | 795 740.00 | | 1 179 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 204 438.00 | | 2 946.00 | 204 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 204 438.00 | 2 455.00 | 2 946.00 | 204 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 335.00 | 52 335.00 | | 52 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799 731.00 | 1 799 731.00 | | 1 799 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 503.00 | 925 503.00 | | 925 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 601 425.00 | 6 427 784.00 | 1 213 655.00 | 10 601 425.00 |