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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 898.00 | 4 376 747.00 | 7 585 151.00 | 11 961 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 974 375.00 | 4 389 194.00 | 7 585 181.00 | 11 974 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 639.00 | | 407 639.00 | 407 639.00 |
BZ Autres créances | 43 091.00 | | 43 091.00 | 43 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 886.00 | | 26 886.00 | 26 886.00 |
CF Disponibilités | 861 095.00 | | 861 095.00 | 861 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 405.00 | | 62 405.00 | 62 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 116.00 | | 1 401 116.00 | 1 401 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 375 491.00 | 4 389 194.00 | 8 986 298.00 | 13 375 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 707.00 | 31 174.00 | | 41 707.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 499.00 | 198 533.00 | | 267 499.00 |
DL TOTAL (I) | 896 831.00 | 817 332.00 | | 896 831.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 381.00 | 217 792.00 | | 218 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 218 381.00 | 217 792.00 | | 218 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 702 843.00 | 6 909 694.00 | | 3 702 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 074 311.00 | 1 533 929.00 | | 4 074 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 184.00 | 57 583.00 | | 63 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 748.00 | 123 792.00 | | 30 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 871 085.00 | 8 624 998.00 | | 7 871 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 986 298.00 | 9 660 122.00 | | 8 986 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 595 239.00 | 8 624 998.00 | | 4 595 239.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 84.00 | 2 277.00 | | 84.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 074 311.00 | | | 4 074 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 973 884.00 | | 491.00 | 11 973 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 974 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 961 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 961 407.00 | | 491.00 | 11 961 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 588 076.00 | 801 118.00 | | 3 588 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575 629.00 | 801 118.00 | | 3 575 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 792.00 | 589.00 | | 217 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 184.00 | 63 184.00 | | 63 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 074 311.00 | 4 074 311.00 | | 4 074 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 702 843.00 | 426 996.00 | 1 316 478.00 | 3 702 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 748.00 | 30 748.00 | | 30 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513 135.00 | 513 135.00 | | 513 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 135.00 | 513 135.00 | | 513 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 871 085.00 | 4 595 239.00 | 1 316 478.00 | 7 871 085.00 |