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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 952 897.00 | 2 774 511.00 | 9 178 386.00 | 11 952 897.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 965 374.00 | 2 786 958.00 | 9 178 416.00 | 11 965 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 211.00 | | 348 211.00 | 348 211.00 |
BZ Autres créances | 674 335.00 | | 674 335.00 | 674 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CF Disponibilités | 501 506.00 | | 501 506.00 | 501 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 384.00 | | 39 384.00 | 39 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 972.00 | | 1 589 972.00 | 1 589 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 555 346.00 | 2 786 958.00 | 10 768 388.00 | 13 555 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 516.00 | 22 355.00 | | 27 516.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 757.00 | 96 811.00 | | 64 757.00 |
DL TOTAL (I) | 679 899.00 | 706 792.00 | | 679 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 207 580.00 | 201 492.00 | | 207 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 580.00 | 201 492.00 | | 207 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973 433.00 | 8 678 905.00 | | 7 973 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782 863.00 | 1 799 731.00 | | 1 782 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 335.00 | | 52 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 256.00 | 70 453.00 | | 70 256.00 |
EA Autres dettes | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 880 908.00 | 10 601 425.00 | | 9 880 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 768 388.00 | 11 509 709.00 | | 10 768 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 998 457.00 | 6 427 784.00 | | 5 998 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 953.00 | 3 201.00 | | 2 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 936 360.00 | | 29 015.00 | 11 936 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 965 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 952 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 923 882.00 | | 29 015.00 | 11 923 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 874.00 | 801 085.00 | | 1 985 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 975 294.00 | 799 218.00 | | 1 975 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 492.00 | 6 088.00 | | 201 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 203 947.00 | 6 088.00 | 2 455.00 | 203 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405 439.00 | 12 176.00 | 2 455.00 | 405 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 433.00 | 52 433.00 | | 52 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 784 787.00 | 1 784 787.00 | | 1 784 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 973 433.00 | 4 090 981.00 | 1 247 005.00 | 7 973 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 256.00 | 70 256.00 | | 70 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 931.00 | 1 061 931.00 | | 1 061 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 880 908.00 | 5 998 457.00 | 1 247 005.00 | 9 880 908.00 |