| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 961 407.00 | 3 575 629.00 | 8 385 778.00 | 11 961 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 973 884.00 | 3 588 076.00 | 8 385 808.00 | 11 973 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 338.00 | | 222 338.00 | 222 338.00 |
BZ Autres créances | 310 547.00 | | 310 547.00 | 310 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 535.00 | | 26 535.00 | 26 535.00 |
CF Disponibilités | 671 554.00 | | 671 554.00 | 671 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 314.00 | | 1 274 314.00 | 1 274 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 248 198.00 | 3 588 076.00 | 9 660 122.00 | 13 248 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 587 500.00 | 587 500.00 | | 587 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 174.00 | 27 516.00 | | 31 174.00 |
DG Autres réserves | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 533.00 | 64 757.00 | | 198 533.00 |
DL TOTAL (I) | 817 332.00 | 679 899.00 | | 817 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 792.00 | 207 580.00 | | 217 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 792.00 | 207 580.00 | | 217 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 909 694.00 | 7 973 433.00 | | 6 909 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533 929.00 | 1 782 863.00 | | 1 533 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 583.00 | 52 433.00 | | 57 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 792.00 | 70 256.00 | | 123 792.00 |
EA Autres dettes | | 1 924.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 624 998.00 | 9 880 908.00 | | 8 624 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 660 122.00 | 10 768 388.00 | | 9 660 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 041 738.00 | 5 998 457.00 | | 5 041 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | 2 953.00 | | 2 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 533 929.00 | | | 1 533 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 965 374.00 | | 8 510.00 | 11 965 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 973 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 961 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 952 897.00 | | 8 510.00 | 11 952 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31.00 | | | 31.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 786 958.00 | 801 118.00 | | 2 786 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 774 511.00 | 801 118.00 | | 2 774 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 207 580.00 | 10 212.00 | | 207 580.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 583.00 | 57 583.00 | | 57 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533 929.00 | 1 533 929.00 | | 1 533 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 909 694.00 | 3 326 434.00 | 1 281 271.00 | 6 909 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 792.00 | 123 792.00 | | 123 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 225.00 | 576 225.00 | | 576 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 624 998.00 | 5 041 738.00 | 1 281 271.00 | 8 624 998.00 |