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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 761.00 | | 493 761.00 | 493 761.00 |
BZ Autres créances | 5 210 614.00 | | 5 210 614.00 | 5 210 614.00 |
CF Disponibilités | 1 469 963.00 | | 1 469 963.00 | 1 469 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 174 339.00 | | 7 174 339.00 | 7 174 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 174 339.00 | | 7 174 339.00 | 7 174 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 952 390.00 | 3 460 552.00 | | 3 952 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 729 598.00 | 724 838.00 | | 1 729 598.00 |
DL TOTAL (I) | 5 692 989.00 | 4 196 390.00 | | 5 692 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | 613.00 | | 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 084.00 | 662 169.00 | | 703 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 059.00 | 14 122.00 | | 778 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 349.00 | 676 905.00 | | 1 481 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 174 339.00 | 4 873 295.00 | | 7 174 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206.00 | 613.00 | | 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 669 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 723 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 752 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 691 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 701.00 | |
GE Autres charges | | | 39 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 699 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 052 396.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 635 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 635 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 578 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 630 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 153.00 | 363 492.00 | | 901 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 388 019.00 | 12 688 628.00 | | 14 388 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658 420.00 | 11 963 790.00 | | 12 658 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 729 598.00 | 724 838.00 | | 1 729 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 703 085.00 | 703 085.00 | | 703 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 538 161.00 | 538 161.00 | | 538 161.00 |
UX Autres créances clients | 493 762.00 | | | 493 762.00 |
VC Groupe et associés | 4 684 343.00 | | | 4 684 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 229 599.00 | 229 599.00 | | 229 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405 923.00 | | | 405 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 348.00 | | | 120 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 704 376.00 | 5 704 376.00 | | 5 704 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 350.00 | 1 481 350.00 | | 1 481 350.00 |