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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 860 764.00 | 174 755.00 | 686 009.00 | 860 764.00 |
BZ Autres créances | 6 017 291.00 | | 6 017 291.00 | 6 017 291.00 |
CF Disponibilités | 1 391 169.00 | | 1 391 169.00 | 1 391 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 269 225.00 | 174 755.00 | 8 094 470.00 | 8 269 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 269 225.00 | 174 755.00 | 8 094 470.00 | 8 269 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 385 725.00 | 5 681 989.00 | | 5 385 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 198 146.00 | 955 735.00 | | 1 198 146.00 |
DL TOTAL (I) | 6 594 872.00 | 6 648 725.00 | | 6 594 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392.00 | 746.00 | | 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 995.00 | | | 73 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 818.00 | 854 235.00 | | 1 257 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 224.00 | 725.00 | | 166 224.00 |
EA Autres dettes | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 499 598.00 | 855 706.00 | | 1 499 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 094 470.00 | 7 504 431.00 | | 8 094 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 966 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | 56 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 022 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 022 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 631 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 755.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 626 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 395 945.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 479.00 | |
GN Différences positives de change | | | 84 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 655 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 824 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 478.00 | | | 27 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 478.00 | | | -27 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599 072.00 | 440 099.00 | | 599 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 107 271.00 | 11 463 443.00 | | 15 107 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 909 124.00 | 10 507 707.00 | | 13 909 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 198 146.00 | 955 735.00 | | 1 198 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 818.00 | 1 257 818.00 | | 1 257 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 133 793.00 | 133 793.00 | | 133 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UX Autres créances clients | 860 765.00 | 860 765.00 | | 860 765.00 |
VB T. V. A. | 268 973.00 | 268 973.00 | | 268 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VI Groupe et associés | 73 996.00 | 73 996.00 | | 73 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 748 319.00 | 5 748 319.00 | | 5 748 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 878 057.00 | 6 878 057.00 | | 6 878 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 499 599.00 | 1 499 599.00 | | 1 499 599.00 |