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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 885 044.00 | | 885 044.00 | 885 044.00 |
BZ Autres créances | 5 100 509.00 | | 5 100 509.00 | 5 100 509.00 |
CF Disponibilités | 1 518 878.00 | | 1 518 878.00 | 1 518 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 504 431.00 | | 7 504 431.00 | 7 504 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 504 431.00 | | 7 504 431.00 | 7 504 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 681 989.00 | 3 952 390.00 | | 5 681 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 955 735.00 | 1 729 598.00 | | 955 735.00 |
DL TOTAL (I) | 6 648 725.00 | 5 692 989.00 | | 6 648 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746.00 | 206.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854 235.00 | 703 084.00 | | 854 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 725.00 | 778 059.00 | | 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 706.00 | 1 481 349.00 | | 855 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 504 431.00 | 7 174 339.00 | | 7 504 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 725 352.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 776 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 777 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 783 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 000 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 983 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 793 597.00 | |
GN Différences positives de change | | | 686 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 686 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 83 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 602 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 395 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 099.00 | 901 153.00 | | 440 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 463 443.00 | 14 388 019.00 | | 11 463 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 707.00 | 12 658 420.00 | | 10 507 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 955 735.00 | 1 729 598.00 | | 955 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854 235.00 | 854 235.00 | | 854 235.00 |
UX Autres créances clients | 885 044.00 | | | 885 044.00 |
VB T. V. A. | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
VC Groupe et associés | 4 257 595.00 | | | 4 257 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410 696.00 | | | 410 696.00 |
VP Divers | 7 472.00 | | | 7 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 772.00 | | | 243 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 985 553.00 | 5 985 553.00 | | 5 985 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 855 707.00 | 855 707.00 | | 855 707.00 |