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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 15 863.00 | 2 934.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 195.00 | 146 314.00 | 80 881.00 | 227 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 121.00 | 162 177.00 | 87 944.00 | 250 121.00 |
BT Marchandises | 131 403.00 | | 131 403.00 | 131 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BZ Autres créances | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CF Disponibilités | 67 870.00 | | 67 870.00 | 67 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | 3 508.00 | 3 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 558.00 | | 215 558.00 | 215 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 679.00 | 162 177.00 | 303 502.00 | 465 679.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 172.00 | -10 391.00 | | -6 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 869.00 | 4 219.00 | | 8 869.00 |
DL TOTAL (I) | 23 697.00 | 14 828.00 | | 23 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 163.00 | 195 137.00 | | 196 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 58 163.00 | | 55 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 757.00 | 23 769.00 | | 27 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 805.00 | 277 069.00 | | 279 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 303 502.00 | 291 897.00 | | 303 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 805.00 | 277 069.00 | | 279 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 600 503.00 | | 600 503.00 | 600 503.00 |
FG Production vendue services | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 602 054.00 | | 602 054.00 | 602 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 452.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 000.00 | | | -19 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 604 062.00 | 561 494.00 | | 604 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 193.00 | 557 275.00 | | 595 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 869.00 | 4 219.00 | | 8 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 621.00 | | 500.00 | 249 621.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 493.00 | | 500.00 | 245 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 725.00 | 19 452.00 | | 142 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 725.00 | 19 452.00 | | 142 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 885.00 | 55 885.00 | | 55 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 741.00 | 8 741.00 | | 8 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 742.00 | | | 742.00 |
VB T. V. A. | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
VI Groupe et associés | 196 163.00 | 196 163.00 | | 196 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VP Divers | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 948.00 | 16 285.00 | 3 663.00 | 19 948.00 |
VW T.V.A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 805.00 | 279 805.00 | | 279 805.00 |