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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 755.00 | 19 093.00 | 663.00 | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 720.00 | 182 586.00 | 51 134.00 | 233 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 604.00 | 201 679.00 | 55 925.00 | 257 604.00 |
BT Marchandises | 133 606.00 | | 133 606.00 | 133 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
CF Disponibilités | 25 415.00 | | 25 415.00 | 25 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 598.00 | | 172 598.00 | 172 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 202.00 | 201 679.00 | 228 523.00 | 430 202.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 667.00 | -5 247.00 | | 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 534.00 | 5 913.00 | | 1 534.00 |
DL TOTAL (I) | 25 300.00 | 23 767.00 | | 25 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 804.00 | 129 876.00 | | 137 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | 60 779.00 | | 49 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 036.00 | 17 719.00 | | 16 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 222.00 | 208 373.00 | | 203 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 523.00 | 232 140.00 | | 228 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 222.00 | 208 373.00 | | 203 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 577.00 | | 524 577.00 | 524 577.00 |
FG Production vendue services | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 619.00 | | 526 619.00 | 526 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 560.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 748.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 050.00 | 555 837.00 | | 528 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 516.00 | 549 924.00 | | 526 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 534.00 | 5 913.00 | | 1 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 594.00 | | 3 510.00 | 254 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 257 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 253 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 466.00 | | 3 510.00 | 250 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 431.00 | 6 748.00 | 500.00 | 195 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 431.00 | 6 748.00 | 500.00 | 195 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
VB T. V. A. | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 137 804.00 | 137 804.00 | | 137 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 241.00 | 13 578.00 | 3 663.00 | 17 241.00 |
VW T.V.A. | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 222.00 | 203 222.00 | | 203 222.00 |