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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 755.00 | 18 901.00 | 854.00 | 19 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 710.00 | 176 530.00 | 54 180.00 | 230 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 594.00 | 195 431.00 | 59 163.00 | 254 594.00 |
BT Marchandises | 139 387.00 | | 139 387.00 | 139 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
CF Disponibilités | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 977.00 | | 172 977.00 | 172 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 571.00 | 195 431.00 | 232 140.00 | 427 571.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | -5 247.00 | 597.00 | | -5 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 913.00 | -5 844.00 | | 5 913.00 |
DL TOTAL (I) | 23 767.00 | 17 853.00 | | 23 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 876.00 | 128 019.00 | | 129 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 779.00 | 83 857.00 | | 60 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 719.00 | 21 369.00 | | 17 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 373.00 | 233 263.00 | | 208 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 140.00 | 251 116.00 | | 232 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 373.00 | 233 263.00 | | 208 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 129 876.00 | | | 129 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 552 200.00 | | 552 200.00 | 552 200.00 |
FG Production vendue services | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 390.00 | | 553 390.00 | 553 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 424.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 370 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 768.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 837.00 | 599 662.00 | | 555 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 924.00 | 605 506.00 | | 549 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 913.00 | -5 844.00 | | 5 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 121.00 | | 4 473.00 | 250 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 466.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 993.00 | | 4 473.00 | 245 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 663.00 | 13 768.00 | | 181 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 663.00 | 13 768.00 | | 181 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 779.00 | 60 779.00 | | 60 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VI Groupe et associés | 129 876.00 | 129 876.00 | | 129 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VP Divers | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 233.00 | 14 570.00 | 3 663.00 | 18 233.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 373.00 | 208 373.00 | | 208 373.00 |