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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 797.00 | 17 743.00 | 1 055.00 | 18 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 195.00 | 163 920.00 | 63 275.00 | 227 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 121.00 | 181 663.00 | 68 458.00 | 250 121.00 |
BT Marchandises | 146 349.00 | | 146 349.00 | 146 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 14 521.00 | | 14 521.00 | 14 521.00 |
CF Disponibilités | 16 750.00 | | 16 750.00 | 16 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 658.00 | | 182 658.00 | 182 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 779.00 | 181 663.00 | 251 116.00 | 432 779.00 |
CU Autres participations | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DH Report à nouveau | 597.00 | -6 172.00 | | 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 844.00 | 8 869.00 | | -5 844.00 |
DL TOTAL (I) | 17 853.00 | 23 697.00 | | 17 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 019.00 | 196 163.00 | | 128 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 857.00 | 55 885.00 | | 83 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 369.00 | 27 757.00 | | 21 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 263.00 | 279 805.00 | | 233 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 116.00 | 303 502.00 | | 251 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 263.00 | 279 805.00 | | 233 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 019.00 | | | 128 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 593 546.00 | | 593 546.00 | 593 546.00 |
FG Production vendue services | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 940.00 | | 595 940.00 | 595 940.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 486.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 662.00 | 604 062.00 | | 599 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 506.00 | 595 193.00 | | 605 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 844.00 | 8 869.00 | | -5 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 121.00 | | | 250 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 993.00 | | | 245 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 177.00 | | 181 663.00 | 162 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 177.00 | | 181 663.00 | 162 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 857.00 | 83 857.00 | | 83 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
UX Autres créances clients | 569.00 | | | 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 663.00 | | | 663.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 128 019.00 | 128 019.00 | | 128 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
VP Divers | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 222.00 | 19 559.00 | 3 663.00 | 23 222.00 |
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 263.00 | 233 263.00 | | 233 263.00 |