| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 952.00 | 14 361.00 | 24 591.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 391.00 | 18 397.00 | 3 994.00 | 22 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 142.00 | 32 758.00 | 39 384.00 | 72 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 011.00 | | 27 011.00 | 27 011.00 |
BZ Autres créances | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CF Disponibilités | 90 407.00 | | 90 407.00 | 90 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 970.00 | | 120 970.00 | 120 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 112.00 | 32 758.00 | 160 354.00 | 193 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
DH Report à nouveau | | 77 507.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 779.00 | 1 432.00 | | 10 779.00 |
DL TOTAL (I) | 99 618.00 | 88 839.00 | | 99 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 853.00 | 24 215.00 | | 14 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 12 311.00 | | 20 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 574.00 | 24 461.00 | | 11 574.00 |
EA Autres dettes | 6 673.00 | 1 248.00 | | 6 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 818.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 736.00 | 65 053.00 | | 60 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 354.00 | 153 892.00 | | 160 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 650.00 | 50 242.00 | | 55 650.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 754.00 | | 252 754.00 | 252 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 754.00 | | 252 754.00 | 252 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 725.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 000.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 931.00 | 34 334.00 | | 33 931.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75.00 | 5.00 | | 75.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75.00 | -5.00 | | -75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 594.00 | -381.00 | | 1 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 756.00 | 237 909.00 | | 252 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 977.00 | 236 478.00 | | 241 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 779.00 | 1 432.00 | | 10 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 016.00 | | 3 127.00 | 69 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 342.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 216.00 | | 3 127.00 | 58 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 033.00 | 6 725.00 | | 26 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 033.00 | 6 725.00 | | 26 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 136.00 | 20 136.00 | | 20 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 27 011.00 | | | 27 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | | | 204.00 |
VB T. V. A. | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 840.00 | 9 754.00 | 5 086.00 | 14 840.00 |
VI Groupe et associés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 911.00 | | | 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 363.00 | 30 563.00 | 10 800.00 | 41 363.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 736.00 | 55 650.00 | 5 086.00 | 60 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 662.00 | 419.00 | | 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 684.00 | 3 668.00 | | 3 684.00 |
ST Autres comptes | 39 387.00 | 27 460.00 | | 39 387.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 192.00 | 24 873.00 | | 25 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 18 440.00 | 33 300.00 | | 18 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 682.00 | 667.00 | | 682.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 344.00 | 1 086.00 | | 1 344.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 101.00 | 56 149.00 | | 47 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 501.00 | 7 974.00 | | 7 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 703.00 | 89 301.00 | | 86 703.00 |