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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 952.00 | 18 689.00 | 20 263.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 197.00 | 17 025.00 | 2 172.00 | 19 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 949.00 | 35 714.00 | 33 235.00 | 68 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 232.00 | 500.00 | 43 732.00 | 44 232.00 |
BZ Autres créances | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CF Disponibilités | 56 300.00 | | 56 300.00 | 56 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 594.00 | 500.00 | 106 094.00 | 106 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 543.00 | 36 214.00 | 139 329.00 | 175 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 89 718.00 | 78 939.00 | | 89 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 887.00 | 10 779.00 | | -2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 96 731.00 | 99 618.00 | | 96 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 100.00 | 14 853.00 | | 5 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 546.00 | 7 500.00 | | 6 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 20 136.00 | | 12 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 835.00 | 11 574.00 | | 14 835.00 |
EA Autres dettes | 3 850.00 | 6 673.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 598.00 | 60 736.00 | | 42 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 329.00 | 160 354.00 | | 139 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 598.00 | 55 650.00 | | 42 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 558.00 | | 207 558.00 | 207 558.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 382.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 37 803.00 | 33 931.00 | | 37 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 75.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6.00 | -75.00 | | -6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 594.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 563.00 | 252 756.00 | | 207 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 451.00 | 241 977.00 | | 210 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 887.00 | 10 779.00 | | -2 887.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 142.00 | | | 72 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 194.00 | 68 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 194.00 | 58 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 342.00 | | | 61 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 758.00 | 6 150.00 | 3 194.00 | 32 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 758.00 | 6 150.00 | 3 194.00 | 32 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 43 632.00 | | | 43 632.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 902.00 | | | 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VI Groupe et associés | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21.00 | | | 21.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
VW T.V.A. | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 598.00 | 42 598.00 | | 42 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | 662.00 | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 272.00 | 3 684.00 | | 4 272.00 |
ST Autres comptes | 28 178.00 | 39 387.00 | | 28 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 539.00 | 25 192.00 | | 25 539.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 600.00 | 18 440.00 | | 1 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 687.00 | 682.00 | | 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 315.00 | 1 344.00 | | 1 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 772.00 | 47 101.00 | | 34 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 305.00 | 7 501.00 | | 3 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 589.00 | 86 703.00 | | 59 589.00 |