| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 952.00 | 23 017.00 | 15 935.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 646.00 | 17 564.00 | 1 082.00 | 18 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 397.00 | 40 580.00 | 27 817.00 | 68 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 750.00 | | 66 750.00 | 66 750.00 |
BZ Autres créances | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CF Disponibilités | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 120.00 | | 102 120.00 | 102 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 518.00 | 40 580.00 | 129 937.00 | 170 518.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 86 831.00 | 89 718.00 | | 86 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 840.00 | -2 887.00 | | 2 840.00 |
DL TOTAL (I) | 99 571.00 | 96 731.00 | | 99 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 12 267.00 | | 14 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 842.00 | 14 835.00 | | 13 842.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 3 850.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 366.00 | 42 598.00 | | 30 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 937.00 | 139 329.00 | | 129 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 366.00 | 42 598.00 | | 30 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 016.00 | | 207 016.00 | 207 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 939.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 377.00 | 37 803.00 | | 37 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109.00 | 6.00 | | 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -109.00 | -6.00 | | -109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 160.00 | 207 563.00 | | 216 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 319.00 | 210 451.00 | | 213 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 840.00 | -2 887.00 | | 2 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 949.00 | | 631.00 | 68 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 182.00 | 68 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 182.00 | 57 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 149.00 | | 631.00 | 58 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 714.00 | 6 048.00 | 1 182.00 | 35 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 714.00 | 6 048.00 | 1 182.00 | 35 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497.00 | | | 497.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 865.00 | | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 325.00 | 80 325.00 | | 80 325.00 |
VW T.V.A. | 10 596.00 | 10 596.00 | | 10 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 366.00 | 30 366.00 | | 30 366.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 628.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 406.00 | 4 272.00 | | 4 406.00 |
ST Autres comptes | 31 359.00 | 28 178.00 | | 31 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 545.00 | 25 539.00 | | 25 545.00 |
YT Sous‐traitance | 9 700.00 | 1 600.00 | | 9 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 687.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 043.00 | 1 315.00 | | 1 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 338.00 | 34 772.00 | | 32 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 214.00 | 3 305.00 | | 5 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 011.00 | 59 589.00 | | 71 011.00 |