| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 38 952.00 | 27 345.00 | 11 607.00 | 38 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 252.00 | 11 904.00 | 348.00 | 12 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 195.00 | 39 249.00 | 22 946.00 | 62 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 758.00 | | 35 758.00 | 35 758.00 |
BZ Autres créances | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
CF Disponibilités | 68 344.00 | | 68 344.00 | 68 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 634.00 | | 107 634.00 | 107 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 829.00 | 39 249.00 | 130 580.00 | 169 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 89 671.00 | 86 831.00 | | 89 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 050.00 | 2 840.00 | | 2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 101 621.00 | 99 571.00 | | 101 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 14 046.00 | | 20 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 624.00 | 13 842.00 | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | 383.00 | 2 479.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 959.00 | 30 366.00 | | 28 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 580.00 | 129 937.00 | | 130 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 659.00 | 30 366.00 | | 28 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 587.00 | | 220 587.00 | 220 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 587.00 | | 220 587.00 | 220 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 062.00 | |
GE Autres charges | | | 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 8 630.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 928.00 | 37 377.00 | | 30 928.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 109.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -109.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 629.00 | 216 160.00 | | 220 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 579.00 | 213 319.00 | | 218 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 050.00 | 2 840.00 | | 2 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 397.00 | | 191.00 | 68 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 62 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | 51 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 597.00 | | | 57 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | 191.00 | 10 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 580.00 | 5 062.00 | 6 394.00 | 40 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 580.00 | 5 062.00 | 6 394.00 | 40 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
UX Autres créances clients | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 281.00 | 50 281.00 | | 50 281.00 |
VW T.V.A. | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -307.00 | 452.00 | | -307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 573.00 | 4 406.00 | | 5 573.00 |
ST Autres comptes | 30 242.00 | 31 359.00 | | 30 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 028.00 | 25 545.00 | | 26 028.00 |
YT Sous‐traitance | 43 399.00 | 9 700.00 | | 43 399.00 |
YW Taxe professionnelle | 602.00 | 591.00 | | 602.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | 1 043.00 | | 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 044.00 | 32 338.00 | | 38 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 533.00 | 5 214.00 | | 9 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 242.00 | 71 011.00 | | 105 242.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |