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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 188.00 | 25 555.00 | 30 633.00 | 56 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 592.00 | 249 709.00 | 186 883.00 | 436 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 834.00 | 275 854.00 | 219 980.00 | 495 834.00 |
BT Marchandises | 18 860.00 | | 18 860.00 | 18 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 548.00 | 553.00 | 183 995.00 | 184 548.00 |
BZ Autres créances | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
CF Disponibilités | 45 161.00 | | 45 161.00 | 45 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 008.00 | 553.00 | 300 455.00 | 301 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 842.00 | 276 408.00 | 520 435.00 | 796 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 664.00 | | | 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 774.00 | 1 248.00 | | 1 774.00 |
DG Autres réserves | 33 693.00 | 23 701.00 | | 33 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014.00 | 10 518.00 | | 2 014.00 |
DL TOTAL (I) | 122 481.00 | 120 467.00 | | 122 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 580.00 | 122 158.00 | | 115 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 280.00 | 80 272.00 | | 115 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 38 534.00 | | 52 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 788.00 | 86 215.00 | | 106 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 987.00 | 8 621.00 | | 6 987.00 |
EA Autres dettes | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 954.00 | 335 800.00 | | 397 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 435.00 | 456 266.00 | | 520 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 130.00 | 259 567.00 | | 335 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 628.00 | | 119 355.00 | 403 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 149.00 | 495 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 149.00 | 495 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 018.00 | | 119 355.00 | 403 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 573.00 | 73 370.00 | 25 088.00 | 227 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 273.00 | 317.00 | | 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 300.00 | 73 053.00 | 25 088.00 | 227 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 075.00 | 52 075.00 | | 52 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 183 884.00 | | | 183 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 664.00 | | | 664.00 |
VB T. V. A. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 417.00 | 52 594.00 | 62 823.00 | 115 417.00 |
VI Groupe et associés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 529.00 | | | 46 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 295.00 | | | 13 295.00 |
VP Divers | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 944.00 | | | 6 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 958.00 | 236 294.00 | 664.00 | 236 958.00 |
VW T.V.A. | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 954.00 | 335 130.00 | 62 823.00 | 397 954.00 |