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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 501.00 | 45 650.00 | 11 851.00 | 57 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 458 221.00 | 396 501.00 | 61 720.00 | 458 221.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 332.00 | 442 741.00 | 73 591.00 | 516 332.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
BZ Autres créances | 34 558.00 | | 34 558.00 | 34 558.00 |
CF Disponibilités | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 066.00 | | 12 066.00 | 12 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 472.00 | | 222 472.00 | 222 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 804.00 | 442 741.00 | 296 063.00 | 738 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
DG Autres réserves | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
DH Report à nouveau | -49 613.00 | | | -49 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 219.00 | -49 613.00 | | -30 219.00 |
DL TOTAL (I) | 44 226.00 | 74 446.00 | | 44 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 037.00 | 73 290.00 | | 22 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 276.00 | 109 154.00 | | 73 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 30 348.00 | | 52 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 882.00 | 98 363.00 | | 103 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 837.00 | 311 155.00 | | 251 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 063.00 | 385 601.00 | | 296 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 276.00 | 289 141.00 | | 249 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 086.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 336.00 | | 16 822.00 | 541 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 444.00 | 39 383.00 | 516 332.00 | 2 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 444.00 | 39 383.00 | 515 722.00 | 2 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 726.00 | | 16 822.00 | 540 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 535.00 | 64 454.00 | 38 249.00 | 416 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 945.00 | 64 454.00 | 38 249.00 | 415 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 642.00 | 52 642.00 | | 52 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 883.00 | 45 883.00 | | 45 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 151 313.00 | 151 313.00 | | 151 313.00 |
VB T. V. A. | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 014.00 | 19 454.00 | 2 560.00 | 22 014.00 |
VI Groupe et associés | 73 276.00 | 73 276.00 | | 73 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | 13 261.00 | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 958.00 | 197 958.00 | | 197 958.00 |
VW T.V.A. | 32 112.00 | 32 112.00 | | 32 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 837.00 | 249 276.00 | 2 560.00 | 251 837.00 |