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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 357.00 | 40 201.00 | 19 157.00 | 59 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 925.00 | 375 744.00 | 103 180.00 | 478 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 336.00 | 416 535.00 | 124 801.00 | 541 336.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 925.00 | 150.00 | 159 775.00 | 159 925.00 |
BZ Autres créances | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
CF Disponibilités | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 885.00 | | 19 885.00 | 19 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 950.00 | 150.00 | 260 800.00 | 260 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 286.00 | 416 685.00 | 385 601.00 | 802 286.00 |
CR Parts à plus d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 953.00 | 1 874.00 | | 1 953.00 |
DG Autres réserves | 37 105.00 | 35 607.00 | | 37 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 613.00 | 1 577.00 | | -49 613.00 |
DL TOTAL (I) | 74 446.00 | 124 058.00 | | 74 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 290.00 | 62 907.00 | | 73 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 154.00 | 118 106.00 | | 109 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 348.00 | 41 278.00 | | 30 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 363.00 | 115 280.00 | | 98 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 788.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 155.00 | 350 359.00 | | 311 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 601.00 | 474 417.00 | | 385 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 141.00 | 325 856.00 | | 289 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 086.00 | | | 26 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 435.00 | | 63 040.00 | 492 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 539.00 | 1 600.00 | 541 336.00 | 12 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 539.00 | 1 600.00 | 540 726.00 | 12 539.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 825.00 | | 63 040.00 | 491 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 991.00 | 85 996.00 | 1 452.00 | 331 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 401.00 | 85 996.00 | 1 452.00 | 331 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 156.00 | 46 156.00 | | 46 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 159 745.00 | 159 745.00 | | 159 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 140.00 | 26 140.00 | | 26 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 150.00 | 25 136.00 | 22 014.00 | 47 150.00 |
VI Groupe et associés | 109 154.00 | 109 154.00 | | 109 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 673.00 | | | 45 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 221.00 | 31 221.00 | | 31 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 885.00 | 19 885.00 | | 19 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 249.00 | 244 049.00 | 200.00 | 244 249.00 |
VW T.V.A. | 26 626.00 | 26 626.00 | | 26 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 155.00 | 289 141.00 | 22 014.00 | 311 155.00 |