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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 530.00 | 33 275.00 | 23 255.00 | 56 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 312.00 | 298 126.00 | 122 186.00 | 420 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 983.00 | | 14 983.00 | 14 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 435.00 | 331 991.00 | 160 444.00 | 492 435.00 |
BT Marchandises | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 229 947.00 | 1 223.00 | 228 724.00 | 229 947.00 |
BZ Autres créances | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CF Disponibilités | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | 13 433.00 | 13 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 197.00 | 1 223.00 | 313 974.00 | 315 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 632.00 | 333 214.00 | 474 417.00 | 807 632.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 874.00 | 1 774.00 | | 1 874.00 |
DG Autres réserves | 35 607.00 | 33 693.00 | | 35 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 577.00 | 2 014.00 | | 1 577.00 |
DL TOTAL (I) | 124 058.00 | 122 481.00 | | 124 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 907.00 | 115 580.00 | | 62 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 106.00 | 115 280.00 | | 118 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 278.00 | 52 075.00 | | 41 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 280.00 | 106 788.00 | | 115 280.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | 6 987.00 | | 12 788.00 |
EA Autres dettes | | 1 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 359.00 | 397 954.00 | | 350 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 417.00 | 520 435.00 | | 474 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 856.00 | 335 130.00 | | 325 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 834.00 | | 29 589.00 | 495 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 989.00 | 492 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 989.00 | 491 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 224.00 | | 29 589.00 | 495 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 854.00 | 88 138.00 | 32 001.00 | 275 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 264.00 | 88 138.00 | 32 001.00 | 275 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 619.00 | 46 619.00 | | 46 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 914.00 | 26 914.00 | | 26 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 228 479.00 | | | 228 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
VB T. V. A. | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 823.00 | 38 320.00 | 24 503.00 | 62 823.00 |
VI Groupe et associés | 118 106.00 | 118 106.00 | | 118 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 594.00 | | | 52 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 106.00 | | | 118 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
VP Divers | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 433.00 | | | 13 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 764.00 | 290 296.00 | 1 468.00 | 291 764.00 |
VW T.V.A. | 39 927.00 | 39 927.00 | | 39 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 359.00 | 325 856.00 | 24 503.00 | 350 359.00 |