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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 660.00 | 1 915.00 | 745.00 | 2 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 130.00 | 14 529.00 | 6 601.00 | 21 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | 20 066.00 | 14 469.00 | 34 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 174.00 | 36 509.00 | 22 665.00 | 59 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 599.00 | | 6 599.00 | 6 599.00 |
BN En cours de production de biens | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 841.00 | | 105 841.00 | 105 841.00 |
CF Disponibilités | 60 481.00 | | 60 481.00 | 60 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 083.00 | | 6 083.00 | 6 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 156.00 | | 188 156.00 | 188 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 330.00 | 36 509.00 | 210 820.00 | 247 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 12 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 32 865.00 | 72 670.00 | | 32 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | 8 195.00 | | 8 928.00 |
DL TOTAL (I) | 102 993.00 | 94 065.00 | | 102 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 36 839.00 | | 25 283.00 |
EA Autres dettes | | 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 940.00 | 10 939.00 | | 15 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 827.00 | 104 870.00 | | 107 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 820.00 | 198 935.00 | | 210 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 380 936.00 | | 380 936.00 | 380 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 380 936.00 | | 380 936.00 | 380 936.00 |
FM Production stockée | | | -410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 440.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 091.00 | 967.00 | | 1 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 039.00 | 328 123.00 | | 381 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 111.00 | 319 928.00 | | 372 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 928.00 | 8 195.00 | | 8 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 283.00 | 25 283.00 | | 25 283.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 439.00 | 118 739.00 | 700.00 | 119 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 827.00 | 100 370.00 | 7 457.00 | 107 827.00 |