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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 586.00 | 5 528.00 | 6 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 155.00 | 20 707.00 | 448.00 | 21 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 476.00 | 15 510.00 | 42 966.00 | 58 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 450.00 | 36 803.00 | 50 647.00 | 87 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 371.00 | | 20 371.00 | 20 371.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 045.00 | | 21 045.00 | 21 045.00 |
BZ Autres créances | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
CF Disponibilités | 74 239.00 | | 74 239.00 | 74 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 597.00 | | 130 597.00 | 130 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 048.00 | 36 803.00 | 181 244.00 | 218 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 26 760.00 | 41 158.00 | | 26 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 768.00 | -14 399.00 | | 5 768.00 |
DL TOTAL (I) | 98 528.00 | 92 760.00 | | 98 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 652.00 | 28 552.00 | | 29 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64.00 | 562.00 | | 64.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 32 167.00 | | 20 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 411.00 | 32 351.00 | | 22 411.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 210.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 121.00 | 7 379.00 | | 10 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 716.00 | 101 220.00 | | 82 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 244.00 | 193 979.00 | | 181 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 027.00 | | 302 027.00 | 302 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 027.00 | | 302 027.00 | 302 027.00 |
FM Production stockée | | | -2 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 285.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 590.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 006.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27.00 | 9 724.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 11 730.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27.00 | 8 996.00 | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | 8 998.00 | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 732.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 557.00 | 415 291.00 | | 309 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 789.00 | 429 690.00 | | 303 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 768.00 | -14 399.00 | | 5 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 245.00 | 10 590.00 | 2 032.00 | 28 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 065.00 | 23.00 | 1 502.00 | 2 065.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 180.00 | 10 567.00 | 529.00 | 26 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 745.00 | 36 803.00 | 48 942.00 | 85 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 652.00 | 7 696.00 | 21 956.00 | 29 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 987.00 | 35 987.00 | | 35 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 522.00 | 35 987.00 | 1 535.00 | 37 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 716.00 | 60 760.00 | 21 956.00 | 82 716.00 |