| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 530.00 | 2 059.00 | 4 471.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 601.00 | 20 601.00 | | 20 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 640.00 | 26 666.00 | 31 975.00 | 58 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 476.00 | 49 326.00 | 38 151.00 | 87 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 430.00 | | 19 430.00 | 19 430.00 |
BN En cours de production de biens | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 504.00 | 486.00 | 36 018.00 | 36 504.00 |
BZ Autres créances | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
CF Disponibilités | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 240.00 | 486.00 | 127 754.00 | 128 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 716.00 | 49 812.00 | 165 905.00 | 215 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 32 528.00 | 26 760.00 | | 32 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 800.00 | 5 768.00 | | 2 800.00 |
DL TOTAL (I) | 101 328.00 | 98 528.00 | | 101 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 970.00 | 29 652.00 | | 21 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 64.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 20 168.00 | | 12 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 619.00 | 22 411.00 | | 26 619.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 300.00 | | 34.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 073.00 | 10 121.00 | | 3 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 577.00 | 82 716.00 | | 64 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 905.00 | 181 244.00 | | 165 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 012.00 | | 317 012.00 | 317 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 012.00 | | 317 012.00 | 317 012.00 |
FM Production stockée | | | 4 490.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 151.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 600.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | | | 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 216.00 | 27.00 | | 1 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 186.00 | 27.00 | | 2 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 186.00 | | | -2 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -386.00 | | | -386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 357.00 | 309 557.00 | | 335 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 332 556.00 | 303 789.00 | | 332 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 800.00 | 5 768.00 | | 2 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 803.00 | 13 013.00 | 491.00 | 36 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 586.00 | 1 473.00 | | 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 217.00 | 11 540.00 | 491.00 | 36 217.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 970.00 | 7 768.00 | 14 203.00 | 21 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 943.00 | 52 943.00 | | 52 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 478.00 | 52 943.00 | 1 535.00 | 54 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 577.00 | 50 374.00 | 14 203.00 | 64 577.00 |