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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 130.00 | 17 551.00 | 3 579.00 | 21 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 911.00 | 25 342.00 | 20 569.00 | 45 911.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 794.00 | 44 958.00 | 25 836.00 | 70 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 801.00 | | 16 801.00 | 16 801.00 |
BZ Autres créances | 5 847.00 | | 5 847.00 | 5 847.00 |
CF Disponibilités | 84 171.00 | | 84 171.00 | 84 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 591.00 | | 135 591.00 | 135 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 385.00 | 44 958.00 | 161 427.00 | 206 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 1 200.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 36 993.00 | 32 865.00 | | 36 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 165.00 | 8 928.00 | | 10 165.00 |
DL TOTAL (I) | 113 158.00 | 102 993.00 | | 113 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 212.00 | 10 927.00 | | 12 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344.00 | 362.00 | | 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 25 283.00 | | 8 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 985.00 | 55 315.00 | | 21 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 627.00 | 15 940.00 | | 5 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 269.00 | 107 827.00 | | 48 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 427.00 | 210 820.00 | | 161 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 338.00 | | 260 338.00 | 260 338.00 |
FM Production stockée | | | -2 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 246 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 183.00 | 1 091.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 232.00 | 381 039.00 | | 258 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 067.00 | 372 111.00 | | 248 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 165.00 | 8 928.00 | | 10 165.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 471.00 | 3 247.00 | | 2 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 189.00 | 42 662.00 | 1 527.00 | 44 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 269.00 | 48 269.00 | | 48 269.00 |