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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 082.00 | 443.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 554.00 | 10 468.00 | 4 086.00 | 14 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 893.00 | 14 550.00 | 38 343.00 | 52 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 15 287.00 | | 15 287.00 | 15 287.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 296.00 | 781.00 | 334 516.00 | 335 296.00 |
BZ Autres créances | 24 613.00 | | 24 613.00 | 24 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 143 080.00 | | 143 080.00 | 143 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 033.00 | 781.00 | 533 252.00 | 534 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 926.00 | 15 331.00 | 571 595.00 | 586 926.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
DG Autres réserves | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
DH Report à nouveau | 93 303.00 | 11 398.00 | | 93 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 805.00 | 81 904.00 | | 76 805.00 |
DL TOTAL (I) | 317 830.00 | 241 026.00 | | 317 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 170.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 384.00 | 29 895.00 | | 25 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 193.00 | 47 399.00 | | 104 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 467.00 | 79 468.00 | | 43 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 870.00 | 63 539.00 | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 10 851.00 | 851.00 | | 10 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 765.00 | 221 322.00 | | 253 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 595.00 | 462 348.00 | | 571 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 765.00 | 221 322.00 | | 253 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 671 778.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 197 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 325.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 472 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 163.00 | |
GE Autres charges | | | 8 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 347.00 | 358.00 | | 5 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 347.00 | 358.00 | | 5 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 66.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 66.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 591.00 | 292.00 | | 4 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 657.00 | | | 13 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 713.00 | 837 382.00 | | 1 203 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 908.00 | 755 477.00 | | 1 126 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 805.00 | 81 904.00 | | 76 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 946.00 | | 10 000.00 | 44 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 29 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 052.00 | 52 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 052.00 | 19 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 131.00 | | | 20 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 814.00 | | 10 000.00 | 20 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 467.00 | 43 467.00 | | 43 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 860.00 | 18 860.00 | | 18 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 134.00 | 37 134.00 | | 37 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 044.00 | 115 044.00 | | 115 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 564.00 | | | 28 564.00 |
UX Autres créances clients | 334 272.00 | | | 334 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 045.00 | | | 13 045.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VI Groupe et associés | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 230.00 | 365 666.00 | 28 564.00 | 394 230.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 765.00 | 253 765.00 | | 253 765.00 |