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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 526.00 | 4 283.00 | 243.00 | 4 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 10 636.00 | 2 202.00 | 12 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 178.00 | 14 918.00 | 36 260.00 | 51 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BT Marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 648.00 | 2 570.00 | 332 077.00 | 334 648.00 |
BZ Autres créances | 88 510.00 | | 88 510.00 | 88 510.00 |
CF Disponibilités | 156 131.00 | | 156 131.00 | 156 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 307.00 | 2 570.00 | 591 737.00 | 594 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 485.00 | 17 489.00 | 627 997.00 | 645 485.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 246.00 | 3 406.00 | | 7 246.00 |
DG Autres réserves | 126 282.00 | 53 317.00 | | 126 282.00 |
DH Report à nouveau | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 270.00 | 76 805.00 | | 24 270.00 |
DL TOTAL (I) | 342 101.00 | 317 830.00 | | 342 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 716.00 | 25 384.00 | | 25 716.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 405.00 | 104 193.00 | | 50 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 868.00 | 43 467.00 | | 119 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 024.00 | 69 870.00 | | 79 024.00 |
EA Autres dettes | 10 883.00 | 10 851.00 | | 10 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 896.00 | 253 765.00 | | 285 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 997.00 | 571 595.00 | | 627 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 896.00 | 253 765.00 | | 285 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 716.00 | | | 25 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 481 687.00 | |
FD Production vendue biens | | | 486 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 976 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 296 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 5 347.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 035.00 | 5 347.00 | | 2 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 756.00 | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | 756.00 | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 538.00 | 4 591.00 | | 1 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545.00 | 13 657.00 | | 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 194.00 | 1 203 713.00 | | 979 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 923.00 | 1 126 908.00 | | 954 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 270.00 | 76 805.00 | | 24 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 894.00 | | 600.00 | 52 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 315.00 | 51 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 315.00 | 17 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | | 599.00 | 19 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 814.00 | | 1.00 | 29 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 868.00 | 119 868.00 | | 119 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 288.00 | 61 288.00 | | 61 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
UX Autres créances clients | 329 691.00 | 329 691.00 | | 329 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VI Groupe et associés | 25 716.00 | 25 716.00 | | 25 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 944.00 | 34 944.00 | | 34 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 350.00 | 420 785.00 | 28 565.00 | 449 350.00 |
VW T.V.A. | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 896.00 | 285 896.00 | | 285 896.00 |