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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 715.00 | 4 938.00 | 2 777.00 | 7 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 838.00 | 11 953.00 | 884.00 | 12 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 868.00 | 16 891.00 | 39 977.00 | 56 868.00 |
BT Marchandises | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 768.00 | 4 478.00 | 344 290.00 | 348 768.00 |
BZ Autres créances | 83 302.00 | | 83 302.00 | 83 302.00 |
CF Disponibilités | 189 219.00 | | 189 219.00 | 189 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 594.00 | 4 478.00 | 632 116.00 | 636 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 462.00 | 21 369.00 | 672 093.00 | 693 462.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
DG Autres réserves | 149 339.00 | | | 149 339.00 |
DH Report à nouveau | 93 303.00 | | | 93 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
DL TOTAL (I) | 415 956.00 | | | 415 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 322.00 | | | 26 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 297.00 | | | 128 297.00 |
EA Autres dettes | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 093.00 | | | 672 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 954.00 | | 473 954.00 | 473 954.00 |
FG Production vendue services | 559 945.00 | | 559 945.00 | 559 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 899.00 | | 1 033 899.00 | 1 033 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 226.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 949.00 | |
GE Autres charges | | | 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 770.00 | | | 5 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 371.00 | | | 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 084.00 | | | 1 056 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 229.00 | | | 982 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 855.00 | | | 73 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 548.00 | | | 10 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 179.00 | | 6 178.00 | 51 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 489.00 | 56 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 20 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | | 3 678.00 | 17 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 815.00 | | 2 500.00 | 29 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 918.00 | 2 091.00 | 118.00 | 14 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 918.00 | 2 091.00 | 118.00 | 14 918.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 1 949.00 | 42.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 1 949.00 | 42.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 570.00 | 1 949.00 | 42.00 | 2 570.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 949.00 | 42.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 193.00 | 90 193.00 | | 90 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 517.00 | 56 517.00 | | 56 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 065.00 | | 31 065.00 | 31 065.00 |
UX Autres créances clients | 343 872.00 | 343 872.00 | | 343 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 244.00 | 47 244.00 | | 47 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
VI Groupe et associés | 26 322.00 | 26 322.00 | | 26 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 208.00 | 441 143.00 | 31 065.00 | 472 208.00 |
VW T.V.A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 137.00 | 256 137.00 | | 256 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
ST Autres comptes | 110 714.00 | | | 110 714.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 804.00 | | | 31 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 910.00 | | | 16 910.00 |
YT Sous‐traitance | 65 411.00 | | | 65 411.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 552.00 | | | 20 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 202.00 | | | 238 202.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |