| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 188.00 | 4 860.00 | 3 328.00 | 8 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 540.00 | 11 333.00 | 2 207.00 | 13 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 668.00 | 16 193.00 | 32 475.00 | 48 668.00 |
BT Marchandises | 14 293.00 | | 14 293.00 | 14 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 704.00 | 579.00 | 425 126.00 | 425 704.00 |
BZ Autres créances | 199 960.00 | | 199 960.00 | 199 960.00 |
CF Disponibilités | 94 524.00 | | 94 524.00 | 94 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 169.00 | 579.00 | 741 590.00 | 742 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 837.00 | 16 771.00 | 774 066.00 | 790 837.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 282 680.00 | 222 553.00 | | 282 680.00 |
DH Report à nouveau | 93 303.00 | 93 303.00 | | 93 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 041.00 | 60 126.00 | | -25 041.00 |
DL TOTAL (I) | 451 041.00 | 476 082.00 | | 451 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25 053.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 020.00 | 9 554.00 | | 39 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 69 211.00 | | 103 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 976.00 | 112 266.00 | | 143 976.00 |
EA Autres dettes | 36 926.00 | 801.00 | | 36 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 024.00 | 216 884.00 | | 323 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 066.00 | 692 966.00 | | 774 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 024.00 | | | 323 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 141.00 | 625.00 | 2 903.00 | 45 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 825.00 | | 2 903.00 | 18 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 315.00 | 625.00 | | 22 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 103.00 | 103 103.00 | | 103 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 757.00 | 43 757.00 | | 43 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 901.00 | 74 901.00 | | 74 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 690.00 | | 21 690.00 | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 421 298.00 | 421 298.00 | | 421 298.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174 757.00 | 174 757.00 | | 174 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VB T. V. A. | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VI Groupe et associés | 75 946.00 | 75 946.00 | | 75 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 031.00 | 22 031.00 | | 22 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 042.00 | 633 352.00 | 21 690.00 | 655 042.00 |
VW T.V.A. | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 024.00 | 323 024.00 | | 323 024.00 |