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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 644.00 | 8 583.00 | 4 061.00 | 12 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 295.00 | 4 664.00 | 14 631.00 | 19 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 183.00 | 23 097.00 | 19 087.00 | 42 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 305.00 | | 78 305.00 | 78 305.00 |
BZ Autres créances | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CF Disponibilités | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | 2 006.00 | 2 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 327.00 | | 106 327.00 | 106 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 511.00 | 23 097.00 | 125 414.00 | 148 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 078.00 | -44 687.00 | | -44 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 940.00 | 609.00 | | 19 940.00 |
DL TOTAL (I) | -14 138.00 | -42 078.00 | | -14 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 628.00 | 5 145.00 | | 46 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 592.00 | 10 936.00 | | 15 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942.00 | 20 500.00 | | 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 39 221.00 | | 56 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 088.00 | 21 759.00 | | 20 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 552.00 | 97 561.00 | | 139 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 414.00 | 55 484.00 | | 125 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 531.00 | | 502 531.00 | 502 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 531.00 | | 502 531.00 | 502 531.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 929.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 867.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206.00 | 247.00 | | 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214.00 | 247.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 703.00 | -247.00 | | 2 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4.00 | -422.00 | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 502.00 | 470 956.00 | | 505 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 562.00 | 470 347.00 | | 485 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 940.00 | 609.00 | | 19 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 717.00 | | 16 458.00 | 38 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 992.00 | 42 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 992.00 | 31 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 473.00 | | 16 458.00 | 28 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 214.00 | 4 867.00 | 12 985.00 | 31 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 270.00 | 580.00 | | 9 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | 4 287.00 | 12 985.00 | 21 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 303.00 | 56 303.00 | | 56 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 78 305.00 | | | 78 305.00 |
VB T. V. A. | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 671.00 | 10 115.00 | 33 556.00 | 43 671.00 |
VI Groupe et associés | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 800.00 | | | 44 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VP Divers | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 557.00 | 91 177.00 | 380.00 | 91 557.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 610.00 | 105 054.00 | 33 556.00 | 138 610.00 |