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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764.00 | 9 859.00 | 6 905.00 | 16 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 915.00 | 8 392.00 | 11 522.00 | 19 915.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 902.00 | 28 101.00 | 18 801.00 | 46 902.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 837.00 | | 85 837.00 | 85 837.00 |
BZ Autres créances | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CF Disponibilités | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | 5 321.00 | 5 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 356.00 | | 117 356.00 | 117 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 258.00 | 28 101.00 | 136 157.00 | 164 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 359.00 | | | 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 138.00 | -44 078.00 | | -24 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 321.00 | 19 940.00 | | 20 321.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183.00 | -14 138.00 | | 6 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 516.00 | 46 628.00 | | 44 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 832.00 | 15 592.00 | | 7 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 942.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 56 303.00 | | 26 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 285.00 | 20 088.00 | | 41 285.00 |
EA Autres dettes | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 975.00 | 139 552.00 | | 129 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 157.00 | 125 414.00 | | 136 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 085.00 | 105 054.00 | | 106 085.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 894.00 | 2 957.00 | | 10 894.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 832.00 | | | 7 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FG Production vendue services | 526 062.00 | 114.00 | 526 176.00 | 526 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 574.00 | 114.00 | 526 688.00 | 526 574.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 004.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 206.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 214.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | 2 703.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | 4.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 028.00 | 505 502.00 | | 533 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 707.00 | 485 562.00 | | 512 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 321.00 | 19 940.00 | | 20 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 183.00 | | 5 099.00 | 42 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 380.00 | 46 902.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 938.00 | | 4 740.00 | 31 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | | 359.00 | 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 097.00 | 5 004.00 | | 23 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 247.00 | 5 004.00 | | 13 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 122.00 | 26 122.00 | | 26 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 672.00 | 7 672.00 | | 7 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 219.00 | 10 219.00 | | 10 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 85 837.00 | | | 85 837.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 894.00 | 10 894.00 | | 10 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 623.00 | 9 733.00 | 23 890.00 | 33 623.00 |
VI Groupe et associés | 7 832.00 | 7 832.00 | | 7 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | | | 5 193.00 |
VP Divers | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975.00 | | | 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 237.00 | 104 237.00 | | 104 237.00 |
VW T.V.A. | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 975.00 | 106 085.00 | 23 890.00 | 129 975.00 |