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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 350.00 | 10 051.00 | 1 298.00 | 11 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 297.00 | 13 120.00 | 4 178.00 | 17 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 873.00 | 15 466.00 | 5 407.00 | 20 873.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 535.00 | 38 638.00 | 10 898.00 | 49 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 075.00 | 706.00 | 104 369.00 | 105 075.00 |
BZ Autres créances | 7 093.00 | | 7 093.00 | 7 093.00 |
CF Disponibilités | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 330.00 | 706.00 | 127 624.00 | 128 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 866.00 | 39 343.00 | 138 522.00 | 177 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 455.00 | -3 817.00 | | 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 124.00 | 4 372.00 | | 15 124.00 |
DL TOTAL (I) | 25 679.00 | 10 555.00 | | 25 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 943.00 | 43 886.00 | | 30 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 096.00 | 2 645.00 | | 3 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 35 243.00 | | 45 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 080.00 | 36 124.00 | | 33 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 843.00 | 117 898.00 | | 112 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 522.00 | 128 453.00 | | 138 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 102 019.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 027.00 | 19 947.00 | | 15 027.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
FG Production vendue services | 498 307.00 | | 498 307.00 | 498 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 615.00 | | 500 615.00 | 500 615.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 706.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -137.00 | -1 541.00 | | -137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 315.00 | 554 246.00 | | 513 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 190.00 | 549 874.00 | | 498 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 124.00 | 4 372.00 | | 15 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 161.00 | | 2 784.00 | 47 161.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 409.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 409.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409.00 | 49 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | 1 500.00 | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 887.00 | | 1 284.00 | 36 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424.00 | | | 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 362.00 | 5 276.00 | | 33 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | 202.00 | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 512.00 | 5 074.00 | | 23 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 706.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 725.00 | 45 725.00 | | 45 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
UX Autres créances clients | 104 369.00 | 104 369.00 | | 104 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 916.00 | 8 234.00 | 7 682.00 | 15 916.00 |
VI Groupe et associés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 011.00 | | | 8 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
VP Divers | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 250.00 | 113 250.00 | | 113 250.00 |
VW T.V.A. | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 843.00 | 105 162.00 | 7 682.00 | 112 843.00 |