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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 764.00 | 11 519.00 | 5 245.00 | 16 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 123.00 | 11 993.00 | 8 130.00 | 20 123.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 161.00 | 33 362.00 | 13 799.00 | 47 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 101.00 | | 4 101.00 | 4 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
BZ Autres créances | 24 428.00 | | 24 428.00 | 24 428.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 654.00 | | 114 654.00 | 114 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 814.00 | 33 362.00 | 128 453.00 | 161 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 409.00 | | | 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 817.00 | -24 138.00 | | -3 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 372.00 | 20 321.00 | | 4 372.00 |
DL TOTAL (I) | 10 555.00 | 6 183.00 | | 10 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 886.00 | 44 516.00 | | 43 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 645.00 | 7 832.00 | | 2 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 26 122.00 | | 35 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 124.00 | 41 285.00 | | 36 124.00 |
EA Autres dettes | | 10 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 898.00 | 129 975.00 | | 117 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 453.00 | 136 157.00 | | 128 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 019.00 | 106 085.00 | | 102 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 947.00 | 10 894.00 | | 19 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
FG Production vendue services | 550 007.00 | | 550 007.00 | 550 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 456.00 | | 550 456.00 | 550 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 541.00 | -760.00 | | -1 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 246.00 | 533 028.00 | | 554 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 549 874.00 | 512 707.00 | | 549 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 372.00 | 20 321.00 | | 4 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 902.00 | | 259.00 | 46 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 678.00 | | 209.00 | 36 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374.00 | | 50.00 | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 101.00 | 5 261.00 | | 28 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 251.00 | 5 261.00 | | 18 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 302.00 | 6 302.00 | | 6 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UX Autres créances clients | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
VB T. V. A. | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 940.00 | 8 061.00 | 15 879.00 | 23 940.00 |
VI Groupe et associés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VP Divers | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 961.00 | 110 961.00 | | 110 961.00 |
VW T.V.A. | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 898.00 | 102 019.00 | 15 879.00 | 117 898.00 |