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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 823.00 | 432.00 | 1 390.00 | 1 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 323.00 | 432.00 | 15 890.00 | 16 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 097 605.00 | | 1 097 605.00 | 1 097 605.00 |
CF Disponibilités | 179 066.00 | | 179 066.00 | 179 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 091.00 | | 1 568 091.00 | 1 568 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 414.00 | 432.00 | 1 583 982.00 | 1 584 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -167 371.00 | -192 008.00 | | -167 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 646.00 | 24 636.00 | | 12 646.00 |
DL TOTAL (I) | -24 725.00 | -37 371.00 | | -24 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 026.00 | 1 290.00 | | 48 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 042.00 | 406 385.00 | | 835 042.00 |
EA Autres dettes | 385 082.00 | 101 113.00 | | 385 082.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 561.00 | 55 788.00 | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 707.00 | 773 313.00 | | 1 608 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 982.00 | 735 942.00 | | 1 583 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 602 359.00 | | 2 602 359.00 | 2 602 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 602 359.00 | | 2 602 359.00 | 2 602 359.00 |
FQ Autres produits | | | -44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 602 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 608 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 700.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 608.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 743.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 602 315.00 | 1 156 604.00 | | 2 602 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 589 669.00 | 1 131 967.00 | | 2 589 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 646.00 | 24 636.00 | | 12 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 500.00 | | 1 391.00 | 14 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 391.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 432.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 432.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 043.00 | 835 043.00 | | 835 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 905.00 | 40 905.00 | | 40 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 207.00 | 105 207.00 | | 105 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 109.00 | 433 109.00 | | 433 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 216.00 | | | 1 125 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 99 036.00 | | | 99 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | | | 13 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 061.00 | | | 81 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 525.00 | 1 389 025.00 | 14 500.00 | 1 403 525.00 |
VW T.V.A. | 190 507.00 | 190 507.00 | | 190 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 560 681.00 | 1 608 708.00 | | 1 560 681.00 |