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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 719.00 | 1 740.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 8 326.00 | 13 426.00 | 21 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 258.00 | 9 045.00 | 40 213.00 | 49 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 069 702.00 | 34 500.00 | 4 035 202.00 | 4 069 702.00 |
BZ Autres créances | 376 300.00 | | 376 300.00 | 376 300.00 |
CF Disponibilités | 122 253.00 | | 122 253.00 | 122 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 144.00 | | 226 144.00 | 226 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 794 399.00 | 34 500.00 | 4 759 899.00 | 4 794 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 657.00 | 43 545.00 | 4 800 112.00 | 4 843 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 720.00 | -43 202.00 | | 129 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 144.00 | 185 922.00 | | 195 144.00 |
DL TOTAL (I) | 467 865.00 | 272 720.00 | | 467 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 507.00 | 43 507.00 | | 3 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 433.00 | 1 959 040.00 | | 2 173 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 918.00 | 731 715.00 | | 978 918.00 |
EA Autres dettes | 1 030 070.00 | 638 646.00 | | 1 030 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 321.00 | 17 889.00 | | 146 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 332 248.00 | 3 390 797.00 | | 4 332 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 800 112.00 | 3 663 517.00 | | 4 800 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 631 653.00 | 808 579.00 | 4 440 232.00 | 3 631 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 653.00 | 808 579.00 | 4 440 232.00 | 3 631 653.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 440 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 527.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 527.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -527.00 | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 440 265.00 | 4 020 176.00 | | 4 440 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 121.00 | 3 834 254.00 | | 4 245 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 144.00 | 185 922.00 | | 195 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 626.00 | | 3 632.00 | 45 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 120.00 | | 3 632.00 | 18 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 048.00 | | | 25 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 262.00 | 4 783.00 | | 4 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104.00 | 615.00 | | 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 4 168.00 | | 4 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 34 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 173 433.00 | 2 173 433.00 | | 2 173 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 471.00 | 143 471.00 | | 143 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 081.00 | 157 081.00 | | 157 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 030 070.00 | 1 030 070.00 | | 1 030 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 321.00 | 146 321.00 | | 146 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 4 028 302.00 | 4 028 302.00 | | 4 028 302.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
VB T. V. A. | 347 006.00 | 347 006.00 | | 347 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 977.00 | 22 977.00 | | 22 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 144.00 | 226 144.00 | | 226 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 697 194.00 | 4 672 146.00 | 25 048.00 | 4 697 194.00 |
VW T.V.A. | 673 675.00 | 673 675.00 | | 673 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 332 248.00 | 4 332 248.00 | | 4 332 248.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |