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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 459.00 | 104.00 | 2 354.00 | 2 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 120.00 | 4 158.00 | 13 962.00 | 18 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 626.00 | 4 262.00 | 41 364.00 | 45 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 221.00 | | 3 058 221.00 | 3 058 221.00 |
BZ Autres créances | 271 123.00 | | 271 123.00 | 271 123.00 |
CF Disponibilités | 118 857.00 | | 118 857.00 | 118 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 952.00 | | 173 952.00 | 173 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 622 153.00 | | 3 622 153.00 | 3 622 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 667 779.00 | 4 262.00 | 3 663 517.00 | 3 667 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 202.00 | -154 725.00 | | -43 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 922.00 | 111 523.00 | | 185 922.00 |
DL TOTAL (I) | 272 720.00 | 86 798.00 | | 272 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 507.00 | 81 986.00 | | 43 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 040.00 | 1 371 646.00 | | 1 959 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 715.00 | 526 339.00 | | 731 715.00 |
EA Autres dettes | 638 646.00 | 672 966.00 | | 638 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 889.00 | | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 390 797.00 | 2 652 937.00 | | 3 390 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 663 517.00 | 2 739 735.00 | | 3 663 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 973 732.00 | 39 481.00 | 4 013 213.00 | 3 973 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 973 732.00 | 39 481.00 | 4 013 213.00 | 3 973 732.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 019 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 055 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 435 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 578.00 | |
GE Autres charges | | | 6 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 833 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 184.00 | |
GN Différences positives de change | | | 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 504.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 13 974.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 13 974.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | -13 974.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 020 176.00 | 4 056 557.00 | | 4 020 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 834 254.00 | 3 945 033.00 | | 3 834 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 922.00 | 111 523.00 | | 185 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 631.00 | | 41 495.00 | 18 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 500.00 | 25 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 45 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | | 13 989.00 | 4 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | 25 048.00 | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684.00 | 2 578.00 | | 1 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 684.00 | 2 474.00 | | 1 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 507.00 | | 3 507.00 | 3 507.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 959 040.00 | 1 959 040.00 | | 1 959 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 328.00 | 96 328.00 | | 96 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 949.00 | 123 949.00 | | 123 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 638 646.00 | 638 646.00 | | 638 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 048.00 | | 25 048.00 | 25 048.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 221.00 | 3 058 221.00 | | 3 058 221.00 |
VB T. V. A. | 232 964.00 | 232 964.00 | | 232 964.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 791.00 | 25 791.00 | | 25 791.00 |
VP Divers | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 952.00 | 173 952.00 | | 173 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 528 344.00 | 3 503 297.00 | 25 048.00 | 3 528 344.00 |
VW T.V.A. | 510 286.00 | 510 286.00 | | 510 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 390 797.00 | 3 387 290.00 | 3 507.00 | 3 390 797.00 |