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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 131.00 | 1 684.00 | 2 446.00 | 4 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 631.00 | 1 684.00 | 16 946.00 | 18 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 705.00 | | 2 007 705.00 | 2 007 705.00 |
BZ Autres créances | 322 279.00 | | 322 279.00 | 322 279.00 |
CF Disponibilités | 200 868.00 | | 200 868.00 | 200 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 102.00 | | 178 102.00 | 178 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 722 789.00 | | 2 722 789.00 | 2 722 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 741 420.00 | 1 684.00 | 2 739 735.00 | 2 741 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 725.00 | -167 371.00 | | -154 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 523.00 | 12 646.00 | | 111 523.00 |
DL TOTAL (I) | 86 798.00 | -24 725.00 | | 86 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 986.00 | 1 986.00 | | 81 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 48 026.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 646.00 | 835 043.00 | | 1 371 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 340.00 | 338 008.00 | | 526 340.00 |
EA Autres dettes | 672 966.00 | 385 083.00 | | 672 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 562.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 652 937.00 | 1 608 707.00 | | 2 652 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 739 735.00 | 1 583 982.00 | | 2 739 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 046 804.00 | | 4 046 804.00 | 4 046 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 046 804.00 | | 4 046 804.00 | 4 046 804.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 270 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 252.00 | |
GE Autres charges | | | 1 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 974.00 | | | -13 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 056 557.00 | 2 602 315.00 | | 4 056 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 945 033.00 | 2 589 669.00 | | 3 945 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 523.00 | 12 646.00 | | 111 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 323.00 | | 2 308.00 | 16 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823.00 | | 2 308.00 | 1 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432.00 | 1 252.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432.00 | 1 252.00 | | 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 371 646.00 | 1 371 646.00 | | 1 371 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 380.00 | 69 380.00 | | 69 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 704.00 | 97 704.00 | | 97 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 966.00 | 672 966.00 | | 672 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 007 705.00 | | | 2 007 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 079.00 | | | 28 079.00 |
VB T. V. A. | 189 882.00 | | | 189 882.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 526.00 | | | 28 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 792.00 | | | 75 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 102.00 | | | 178 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 522 585.00 | 2 508 085.00 | 14 500.00 | 2 522 585.00 |
VW T.V.A. | 350 846.00 | 350 846.00 | | 350 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 652 937.00 | 2 650 951.00 | | 2 652 937.00 |