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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 625.00 | 37 320.00 | 36 305.00 | 73 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 487.00 | 38 586.00 | 2 035 901.00 | 2 074 487.00 |
BT Marchandises | 230 378.00 | | 230 378.00 | 230 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 329.00 | | 118 329.00 | 118 329.00 |
BZ Autres créances | 39 158.00 | | 39 158.00 | 39 158.00 |
CF Disponibilités | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 397.00 | | 395 397.00 | 395 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 469 884.00 | 38 586.00 | 2 431 298.00 | 2 469 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 34 404.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 124 521.00 | | | 124 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 231.00 | 127 617.00 | | 119 231.00 |
DL TOTAL (I) | 656 252.00 | 537 021.00 | | 656 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 247 806.00 | 1 312 848.00 | | 1 247 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 106.00 | 167 289.00 | | 190 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 617.00 | 263 534.00 | | 267 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 517.00 | 109 807.00 | | 69 517.00 |
EA Autres dettes | | 9 827.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 775 046.00 | 1 863 305.00 | | 1 775 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 298.00 | 2 400 325.00 | | 2 431 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 039.00 | 487 658.00 | | 671 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 676.00 | | | 37 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 495.00 | | 1.00 | 2 074 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 19 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10.00 | 2 074 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 267.00 | | | 1 981 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 625.00 | | | 73 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 604.00 | | 1.00 | 19 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 194.00 | 6 392.00 | | 32 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 927.00 | 6 392.00 | | 30 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 617.00 | 267 617.00 | | 267 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 438.00 | 28 438.00 | | 28 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 508.00 | 37 508.00 | | 37 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
UX Autres créances clients | 118 329.00 | | | 118 329.00 |
VB T. V. A. | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 970.00 | 37 970.00 | | 37 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 836.00 | 105 829.00 | 453 045.00 | 1 209 836.00 |
VI Groupe et associés | 188 745.00 | 188 745.00 | | 188 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 012.00 | | | 103 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 705.00 | | | 8 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 079.00 | | | 25 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 194.00 | 163 598.00 | 19 596.00 | 183 194.00 |
VW T.V.A. | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 775 046.00 | 671 039.00 | 453 045.00 | 1 775 046.00 |