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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 296.00 | 2 365.00 | 4 931.00 | 7 296.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 083.00 | 73 360.00 | 20 724.00 | 94 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 248.00 | | 35 248.00 | 35 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 118 690.00 | 77 787.00 | 2 040 903.00 | 2 118 690.00 |
BT Marchandises | 259 326.00 | | 259 326.00 | 259 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
BZ Autres créances | 170 511.00 | | 170 511.00 | 170 511.00 |
CF Disponibilités | 297 089.00 | | 297 089.00 | 297 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 925.00 | | 811 925.00 | 811 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 930 615.00 | 77 787.00 | 2 852 828.00 | 2 930 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 13 417.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 254 062.00 | 94 006.00 | | 254 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 096.00 | 156 639.00 | | 236 096.00 |
DL TOTAL (I) | 600 157.00 | 364 061.00 | | 600 157.00 |
DP Provisions pour risques | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 237.00 | 119 237.00 | | 119 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 669 638.00 | 1 850 275.00 | | 1 669 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 635.00 | 43 804.00 | | 49 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 641.00 | 357 512.00 | | 294 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 519.00 | 91 848.00 | | 119 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 434.00 | 2 343 439.00 | | 2 133 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 828.00 | 2 826 737.00 | | 2 852 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 924.00 | 666 513.00 | | 669 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 798.00 | | 14 943.00 | 2 103 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 35 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 2 118 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 987 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 267.00 | | 6 029.00 | 1 981 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 232.00 | | 8 914.00 | 87 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 583.00 | 9 204.00 | | 68 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | 1 098.00 | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 317.00 | 8 105.00 | | 67 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 237.00 | | | 119 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 641.00 | 294 641.00 | | 294 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 502.00 | 43 502.00 | | 43 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 964.00 | 30 964.00 | | 30 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 248.00 | 35 248.00 | | 35 248.00 |
UX Autres créances clients | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 16 070.00 | 16 070.00 | | 16 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 668 914.00 | 205 404.00 | 718 590.00 | 1 668 914.00 |
VI Groupe et associés | 49 635.00 | 49 635.00 | | 49 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 575.00 | | | 180 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 100.00 | 153 100.00 | | 153 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 758.00 | 290 758.00 | | 290 758.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 434.00 | 669 924.00 | 718 590.00 | 2 133 434.00 |