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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
AH Fonds commercial | 1 980 000.00 | | 1 980 000.00 | 1 980 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 062.00 | 218.00 | 1 845.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 625.00 | 43 712.00 | 29 913.00 | 73 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 076 549.00 | 45 196.00 | 2 031 354.00 | 2 076 549.00 |
BT Marchandises | 238 742.00 | | 238 742.00 | 238 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 320.00 | | 47 320.00 | 47 320.00 |
BZ Autres créances | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CF Disponibilités | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 387.00 | | 341 387.00 | 341 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 937.00 | 45 196.00 | 2 372 741.00 | 2 417 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 375 000.00 | 375 000.00 | | 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DG Autres réserves | 243 752.00 | 124 521.00 | | 243 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 415.00 | 119 231.00 | | 110 415.00 |
DL TOTAL (I) | 766 667.00 | 656 252.00 | | 766 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 139 070.00 | 1 247 806.00 | | 1 139 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 782.00 | 190 106.00 | | 206 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 257.00 | 267 617.00 | | 207 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 965.00 | 69 517.00 | | 52 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 606 074.00 | 1 775 046.00 | | 1 606 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 741.00 | 2 431 298.00 | | 2 372 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 627.00 | 671 039.00 | | 408 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 728.00 | 37 676.00 | | 34 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 232 748.00 | | 2 232 748.00 | 2 232 748.00 |
FG Production vendue services | 160 395.00 | | 160 395.00 | 160 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 142.00 | | 2 393 142.00 | 2 393 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 396 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 680 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 610.00 | |
GE Autres charges | | | 4 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 316.00 | 5 770.00 | | 3 316.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 999.00 | -3 814.00 | | 21 999.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 239.00 | 35 217.00 | | 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239.00 | 35 217.00 | | 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 28 703.00 | | 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647.00 | 28 703.00 | | 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -408.00 | 6 514.00 | | -408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | 47 263.00 | | 40 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 397 216.00 | 2 329 715.00 | | 2 397 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 801.00 | 2 210 484.00 | | 2 286 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 415.00 | 119 231.00 | | 110 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 487.00 | | 2 062.00 | 2 074 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 076 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 981 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 981 267.00 | | | 1 981 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 625.00 | | 2 062.00 | 73 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 586.00 | 6 610.00 | | 38 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 320.00 | 6 610.00 | | 37 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 257.00 | 207 257.00 | | 207 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 872.00 | 24 872.00 | | 24 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 559.00 | 22 559.00 | | 22 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
UX Autres créances clients | 47 320.00 | | | 47 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 850.00 | | | 850.00 |
VB T. V. A. | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 062.00 | 35 062.00 | | 35 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 104 007.00 | 108 721.00 | 465 430.00 | 1 104 007.00 |
VI Groupe et associés | 205 540.00 | 3 379.00 | 202 161.00 | 205 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 828.00 | | | 105 828.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 978.00 | | | 25 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | | 4 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 029.00 | 101 433.00 | 19 596.00 | 121 029.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 606 074.00 | 408 627.00 | 667 591.00 | 1 606 074.00 |